BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 16:21
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 163,73 mi | 166,02 mi | 165,88 mi |
| Patrimônio líquido | 162,73 mi | 165,57 mi | 165,50 mi |
| Total dos passivos | 998.925,92 | 448.026,50 | 376.349,13 |
| Liquidez total | 6,02 mi | 7,97 mi | 276.608,67 |
Ativo
163,73 mi
Jun/2026: 166,02 mi
Mai/2026: 165,88 mi
Patrimônio líquido
162,73 mi
Jun/2026: 165,57 mi
Mai/2026: 165,50 mi
Total dos passivos
998.925,92
Jun/2026: 448.026,50
Mai/2026: 376.349,13
Liquidez total
6,02 mi
Jun/2026: 7,97 mi
Mai/2026: 276.608,67
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.545.460 | 1.575.964 | 1.575.964 |
| Número de cotistas | 4.536 | 4.707 | 4.738 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,29 | R$ 105,06 | R$ 105,02 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.545.460
Jun/2026: 1.575.964
Mai/2026: 1.575.964
Número de cotistas
4.536
Jun/2026: 4.707
Mai/2026: 4.738
Valor patrimonial por cota
R$ 105,29
Jun/2026: R$ 105,06
Mai/2026: R$ 105,02
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,53% | 0,00% | 1,41% |
| Dividend yield mensal | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
Taxa de administração
0,02%
Jun/2026: 0,01%
Mai/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,09%
Jun/2026: 0,08%
Mai/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,53%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 1,41%
Dividend yield mensal
1,30%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 1,30%
Investimentos
Total investido
157,28 mi
Jun/2026: 158,02 mi
Mai/2026: 165,57 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
153,68 mi
97,71%
|
158,02 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| CRA |
3,60 mi
2,29%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,09 mi
1,26%
|
| FIDC |
0,00
-
|
0,00
-
|
163,47 mi
98,74%
|
FIAGRO
153,68 mi
97,71%
Jun/2026: 158,02 mi (100,00%)
Mai/2026: 0,00 (-)
CRA
3,60 mi
2,29%
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 0,00 (-)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 2,09 mi (1,26%)
FIDC
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 163,47 mi (98,74%)