BTAG11
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
11/11/2025 22:24
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,67 mi | 47,55 mi | - |
| Patrimônio líquido | 47,54 mi | 47,43 mi | - |
| Total dos passivos | 126.545,23 | 119.598,59 | - |
| Liquidez total | 603.314,48 | 871.257,41 | - |
Ativo
47,67 mi
Set/2025: 47,55 mi
Ago/2025: -
Patrimônio líquido
47,54 mi
Set/2025: 47,43 mi
Ago/2025: -
Total dos passivos
126.545,23
Set/2025: 119.598,59
Ago/2025: -
Liquidez total
603.314,48
Set/2025: 871.257,41
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 429.205 | 429.205 | - |
| Número de cotistas | 2.988 | 3.038 | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,77 | R$ 110,51 | - |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | - |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | - |
Número de cotas emitidas
429.205
Set/2025: 429.205
Ago/2025: -
Número de cotistas
2.988
Set/2025: 3.038
Ago/2025: -
Valor patrimonial por cota
R$ 110,77
Set/2025: R$ 110,51
Ago/2025: -
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Set/2025: 0,00
Ago/2025: -
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | - |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | - |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,04% | - |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | - |
Taxa de administração
0,01%
Set/2025: 0,01%
Ago/2025: -
Taxa de gestão
0,09%
Set/2025: 0,09%
Ago/2025: -
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Set/2025: 0,04%
Ago/2025: -
Dividend yield mensal
0,00%
Set/2025: 0,00%
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
47,06 mi
Set/2025: 46,67 mi
Ago/2025: -
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
45,29 mi
96,24%
|
28,17 mi
60,37%
|
-
-
|
| Outros ativos financeiros |
1,77 mi
3,76%
|
0,00
-
|
-
-
|
| CRA |
0,00
-
|
8,43 mi
18,07%
|
-
-
|
FIAGRO
45,29 mi
96,24%
Set/2025: 28,17 mi (60,37%)
Ago/2025: - (-)
Outros ativos financeiros
1,77 mi
3,76%
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: - (-)
CRA
0,00
-
Set/2025: 8,43 mi (18,07%)
Ago/2025: - (-)