BTAG11

BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2025

Entrega

12/12/2025 14:48

Novembro/2025 FIAGRO

Estrutura patrimonial

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Ativo	47,67 mi	47,67 mi	47,55 mi
Patrimônio líquido	47,53 mi	47,54 mi	47,43 mi
Total dos passivos	134.991,16	126.545,23	119.598,59
Liquidez total	482.971,26	603.314,48	871.257,41

Ativo 47,67 mi

Out/2025: 47,67 mi Set/2025: 47,55 mi

Patrimônio líquido 47,53 mi

Out/2025: 47,54 mi Set/2025: 47,43 mi

Total dos passivos 134.991,16

Out/2025: 126.545,23 Set/2025: 119.598,59

Liquidez total 482.971,26

Out/2025: 603.314,48 Set/2025: 871.257,41

Cotas e cotistas

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Número de cotas emitidas	429.205	429.205	429.205
Número de cotistas	2.955	2.988	3.038
Valor patrimonial por cota	R$ 110,75	R$ 110,77	R$ 110,51
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
-- Por cota	R$ 0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000

Número de cotas emitidas 429.205

Out/2025: 429.205 Set/2025: 429.205

Número de cotistas 2.955

Out/2025: 2.988 Set/2025: 3.038

Valor patrimonial por cota R$ 110,75

Out/2025: R$ 110,77 Set/2025: R$ 110,51

Rendimentos a distribuir 0,00

-- Por cota R$ 0,0000

Out/2025: 0,00 Set/2025: 0,00

Taxas e rentabilidade

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Taxa de administração	0,01%	0,01%	0,01%
Taxa de gestão	0,07%	0,09%	0,09%
Rentabilidade efetiva mensal	0,00%	0,00%	0,04%
Dividend yield mensal	0,00%	0,00%	0,00%

Taxa de administração 0,01%

Out/2025: 0,01% Set/2025: 0,01%

Taxa de gestão 0,07%

Out/2025: 0,09% Set/2025: 0,09%

Rentabilidade efetiva mensal 0,00%

Out/2025: 0,00% Set/2025: 0,04%

Dividend yield mensal 0,00%

Out/2025: 0,00% Set/2025: 0,00%

Investimentos

Total investido

47,18 mi

Out/2025: 47,06 mi Set/2025: 46,67 mi

Tipo de ativo	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
FIAGRO	45,90 mi 97,30%	45,29 mi 96,24%	28,17 mi 60,37%
CRA	1,27 mi 2,70%	0,00 -	8,43 mi 18,07%
Outros ativos financeiros	0,00 -	1,77 mi 3,76%	0,00 -

FIAGRO

45,90 mi 97,30%

Out/2025: 45,29 mi (96,24%) Set/2025: 28,17 mi (60,37%)

CRA

1,27 mi 2,70%

Out/2025: 0,00 (-) Set/2025: 8,43 mi (18,07%)

Outros ativos financeiros

0,00 -

Out/2025: 1,77 mi (3,76%) Set/2025: 0,00 (-)

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