Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 13/08/2026 16:21
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 164 mi | R$ 166 mi | R$ 166 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 163 mi | R$ 166 mi | R$ 166 mi |
| Passivo total | R$ 999 mil | R$ 448 mil | R$ 376 mil |
| Liquidez | R$ 6,02 mi | R$ 7,97 mi | R$ 277 mil |
| Passivo ÷ ativo | 0,61% | 0,27% | 0,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.545.460 | 1.575.964 | 1.575.964 |
| Cotistas | 4.536 | 4.707 | 4.738 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,29 | R$ 105,06 | R$ 105,02 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,53% | 0,00% | 1,41% |
| Dividend yield no mês | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,08% | 0,08% |