Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 10/06/2026 20:16
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 166 mi | R$ 166 mi | R$ 166 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 166 mi | R$ 165 mi | R$ 165 mi |
| Passivo total | R$ 376 mil | R$ 300 mil | R$ 304 mil |
| Liquidez | R$ 277 mil | R$ 2,51 mi | R$ 11,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,23% | 0,18% | 0,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.575.964 | 1.575.964 | 1.575.964 |
| Cotistas | 4.738 | 4.776 | 4.810 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,02 | R$ 104,90 | R$ 105,00 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,41% | 1,40% | 1,30% |
| Dividend yield no mês | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |