Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 12/02/2026 23:29
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 47,9 mi | R$ 47,8 mi | R$ 47,7 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 47,7 mi | R$ 47,6 mi | R$ 47,5 mi |
| Passivo total | R$ 150 mil | R$ 156 mil | R$ 135 mil |
| Liquidez | R$ 519 mil | R$ 1,14 mi | R$ 483 mil |
| Passivo ÷ ativo | 0,31% | 0,33% | 0,28% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 429.205 | 429.205 | 429.205 |
| Cotistas | 2.895 | 2.927 | 2.955 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,16 | R$ 110,93 | R$ 110,75 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,23% | 0,16% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,07% |