Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 13/01/2026 20:56
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 47,8 mi | R$ 47,7 mi | R$ 47,7 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 47,6 mi | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi |
| Passivo total | R$ 156 mil | R$ 135 mil | R$ 127 mil |
| Liquidez | R$ 1,14 mi | R$ 483 mil | R$ 603 mil |
| Passivo ÷ ativo | 0,33% | 0,28% | 0,27% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 429.205 | 429.205 | 429.205 |
| Cotistas | 2.927 | 2.955 | 2.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,93 | R$ 110,75 | R$ 110,77 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,16% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,07% | 0,09% |