Informe mensal · Novembro de 2025
Referência 01/11/2025 · entregue 12/12/2025 14:48
Informe de novembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 47,7 mi | R$ 47,7 mi | R$ 47,6 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | R$ 47,4 mi |
| Passivo total | R$ 135 mil | R$ 127 mil | R$ 120 mil |
| Liquidez | R$ 483 mil | R$ 603 mil | R$ 871 mil |
| Passivo ÷ ativo | 0,28% | 0,27% | 0,25% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 429.205 | 429.205 | 429.205 |
| Cotistas | 2.955 | 2.988 | 3.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,75 | R$ 110,77 | R$ 110,51 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,00% | 0,04% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,09% | 0,09% |