Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 11/11/2025 22:24
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 47,7 mi | R$ 47,6 mi | – |
| Patrimônio líquido | R$ 47,5 mi | R$ 47,4 mi | – |
| Passivo total | R$ 127 mil | R$ 120 mil | – |
| Liquidez | R$ 603 mil | R$ 871 mil | – |
| Passivo ÷ ativo | 0,27% | 0,25% | – |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | – |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 429.205 | 429.205 | – |
| Cotistas | 2.988 | 3.038 | – |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,77 | R$ 110,51 | – |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | – |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,04% | – |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | – |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | – |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | – |