BPFF11
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
15/10/2022 18:17
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,69 mi | 359,30 mi | 344,57 mi |
| Patrimônio líquido | 354,31 mi | 356,00 mi | 341,05 mi |
| Total dos passivos | 3,38 mi | 3,31 mi | 3,52 mi |
| Liquidez total | 13,75 mi | 13,84 mi | 16,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,92% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,69 mi
Ago/2022: 359,30 mi
Jul/2022: 344,57 mi
Patrimônio líquido
354,31 mi
Ago/2022: 356,00 mi
Jul/2022: 341,05 mi
Total dos passivos
3,38 mi
Ago/2022: 3,31 mi
Jul/2022: 3,52 mi
Liquidez total
13,75 mi
Ago/2022: 13,84 mi
Jul/2022: 16,08 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,92%
Jul/2022: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.492.326 | 4.492.326 | 4.492.326 |
| Número de cotistas | 20.815 | 20.475 | 20.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,87 | R$ 79,25 | R$ 75,92 |
Número de cotas emitidas
4.492.326
Ago/2022: 4.492.326
Jul/2022: 4.492.326
Número de cotistas
20.815
Ago/2022: 20.475
Jul/2022: 20.313
Valor patrimonial por cota
R$ 78,87
Ago/2022: R$ 79,25
Jul/2022: R$ 75,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 3,14 mi | 3,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2022: 3,14 mi
Jul/2022: 3,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
343,94 mi
Ago/2022: 345,46 mi
Jul/2022: 328,46 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
339,80 mi
98,80%
|
341,25 mi
98,78%
|
324,19 mi
98,70%
|
Fundos imobiliários
339,80 mi
98,80%
Ago/2022: 341,25 mi (98,78%)
Jul/2022: 324,19 mi (98,70%)