BPFF11
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
13/10/2021 19:13
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,85 mi | 360,51 mi | 372,92 mi |
| Patrimônio líquido | 354,10 mi | 357,72 mi | 369,98 mi |
| Total dos passivos | 3,75 mi | 2,79 mi | 2,94 mi |
| Liquidez total | 17,44 mi | 25,96 mi | 27,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 0,77% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,85 mi
Ago/2021: 360,51 mi
Jul/2021: 372,92 mi
Patrimônio líquido
354,10 mi
Ago/2021: 357,72 mi
Jul/2021: 369,98 mi
Total dos passivos
3,75 mi
Ago/2021: 2,79 mi
Jul/2021: 2,94 mi
Liquidez total
17,44 mi
Ago/2021: 25,96 mi
Jul/2021: 27,86 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,77%
Jul/2021: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.492.326 | 4.492.326 | 4.492.326 |
| Número de cotistas | 20.600 | 20.505 | 20.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,82 | R$ 79,63 | R$ 82,36 |
Número de cotas emitidas
4.492.326
Ago/2021: 4.492.326
Jul/2021: 4.492.326
Número de cotistas
20.600
Ago/2021: 20.505
Jul/2021: 20.563
Valor patrimonial por cota
R$ 78,82
Ago/2021: R$ 79,63
Jul/2021: R$ 82,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,47 mi | 2,47 mi | 2,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Ago/2021: 2,47 mi
Jul/2021: 2,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
340,40 mi
Ago/2021: 333,87 mi
Jul/2021: 343,58 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
332,91 mi
97,80%
|
326,30 mi
97,73%
|
334,71 mi
97,42%
|
| Bônus de subscrição |
3,00 mi
0,88%
|
3,03 mi
0,91%
|
4,26 mi
1,24%
|
Fundos imobiliários
332,91 mi
97,80%
Ago/2021: 326,30 mi (97,73%)
Jul/2021: 334,71 mi (97,42%)
Bônus de subscrição
3,00 mi
0,88%
Ago/2021: 3,03 mi (0,91%)
Jul/2021: 4,26 mi (1,24%)