BPFF11
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 20:45
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 261,56 mi | 260,16 mi | 264,33 mi |
| Patrimônio líquido | 259,54 mi | 258,33 mi | 261,55 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 1,84 mi | 2,78 mi |
| Liquidez total | 14,79 mi | 16,23 mi | 27,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,71% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
261,56 mi
Ago/2019: 260,16 mi
Jul/2019: 264,33 mi
Patrimônio líquido
259,54 mi
Ago/2019: 258,33 mi
Jul/2019: 261,55 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Ago/2019: 1,84 mi
Jul/2019: 2,78 mi
Liquidez total
14,79 mi
Ago/2019: 16,23 mi
Jul/2019: 27,64 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,71%
Jul/2019: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.668.860 | 2.668.860 | 2.668.860 |
| Número de cotistas | 7.940 | 7.653 | 7.416 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,25 | R$ 96,79 | R$ 98,00 |
Número de cotas emitidas
2.668.860
Ago/2019: 2.668.860
Jul/2019: 2.668.860
Número de cotistas
7.940
Ago/2019: 7.653
Jul/2019: 7.416
Valor patrimonial por cota
R$ 97,25
Ago/2019: R$ 96,79
Jul/2019: R$ 98,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,73 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Ago/2019: 1,73 mi
Jul/2019: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
245,63 mi
Ago/2019: 242,99 mi
Jul/2019: 235,43 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
226,15 mi
92,07%
|
220,07 mi
90,57%
|
214,02 mi
90,90%
|
| Bônus de subscrição |
14,01 mi
5,71%
|
17,41 mi
7,17%
|
14,63 mi
6,21%
|
Fundos imobiliários
226,15 mi
92,07%
Ago/2019: 220,07 mi (90,57%)
Jul/2019: 214,02 mi (90,90%)
Bônus de subscrição
14,01 mi
5,71%
Ago/2019: 17,41 mi (7,17%)
Jul/2019: 14,63 mi (6,21%)