BNFS11 Cotação: R$ 31,76 Queda de 5,48%
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Queda de 5,48%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 22,20%
- P/VP
- 0,46
Ativos do BNFS11
- Imóveis
- 19
- para renda, prontos
- Área total
- 11.146 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 43,0 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| MAT 631 - CRUZ ALTA | 0,0% | 21,0% |
| MAT 25.246 - SAPIRANGA | 0,0% | 20,0% |
| SAPIRANGA | 0,0% | 11,6% |
| MAT 4.337 - QUARAI | 0,0% | 8,9% |
| MAT 97.354 - VILA IPIRANGA | 0,0% | 8,4% |
| MAT 76.048 - SÃO LEOPOLDO - SCHARLAU | 0,0% | 6,4% |
| MAT 5.526 - GENERAL CÂMARA | 0,0% | 6,1% |
| MAT 169.816 - BELÉM NOVO | 0,0% | 5,9% |
| MAT 16.557 - TAQUARI | 0,0% | 5,5% |
| MAT 36.124 - PAROBÉ | 0,0% | 3,8% |
| MAT 28.843 - TANCREDO NEVES | 0,0% | 3,7% |
| MAT 13.178 - RIO GRANDE - CASSINO | 0,0% | 3,6% |
| MAT 74.790 - ARROIO DO SAL | 0,0% | 3,5% |
| MAT 29.031 - SANTA ROSA - CRUZEIRO | 0,0% | 3,4% |
| MAT 18.647 - SAPUCAIA DO SUL | 4,1% | 0,0% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,8%
- Passivo total
- R$ 378 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 282 mil | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 27,2 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 69,3 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 378 mil | 0,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 48,2 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 48.179.722,81 |
| agosto de 2026 | R$ 48.179.246,38 |
| julho de 2026 | R$ 48.056.175,51 |
| junho de 2026 | R$ 48.105.821,09 |
| maio de 2026 | R$ 48.900.107,31 |
| abril de 2026 | R$ 48.870.760,40 |
| março de 2026 | R$ 48.835.392,92 |
| fevereiro de 2026 | R$ 48.724.970,34 |
| janeiro de 2026 | R$ 48.728.898,70 |
| dezembro de 2025 | R$ 54.538.305,59 |
| novembro de 2025 | R$ 54.538.305,59 |
| outubro de 2025 | R$ 54.763.817,07 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4.796 |
| agosto de 2026 | 4.861 |
| julho de 2026 | 4.926 |
| junho de 2026 | 4.966 |
| maio de 2026 | 5.065 |
| abril de 2026 | 5.185 |
| março de 2026 | 5.298 |
| fevereiro de 2026 | – |
| janeiro de 2026 | 5.506 |
| dezembro de 2025 | 5.635 |
| novembro de 2025 | 5.718 |
| outubro de 2025 | 5.794 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.