BNFS11 Cotação: R$ 32,00 Queda de 4,76%
Buscar outro fundoCotação: R$ 32,00
Queda de 4,76%R$ por cota · 03/11/2026 17:44 · B3
- DY 12m
- 22,03%
- P/VP
- 0,46
Ativos do BNFS11
- Imóveis
- 19
- para renda, prontos
- Área total
- 11.146 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 43,0 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| MAT 22.527 - VACARIA | 9,4% | 0,0% |
| MAT 3.889 - SÃO LEOPOLDO - CAMPINAS | 4,9% | 0,0% |
| MAT 7.797 - ESTEIO | 4,9% | 0,0% |
| MAT 15.002 - SÃO GABRIEL | 4,8% | 0,0% |
| MAT 18.647 - SAPUCAIA DO SUL | 4,1% | 0,0% |
| MAT 29.031 - SANTA ROSA - CRUZEIRO | 0,0% | 3,4% |
| MAT 74.790 - ARROIO DO SAL | 0,0% | 3,5% |
| MAT 13.178 - RIO GRANDE - CASSINO | 0,0% | 3,6% |
| MAT 28.843 - TANCREDO NEVES | 0,0% | 3,7% |
| MAT 36.124 - PAROBÉ | 0,0% | 3,8% |
| MAT 16.557 - TAQUARI | 0,0% | 5,5% |
| MAT 169.816 - BELÉM NOVO | 0,0% | 5,9% |
| MAT 5.526 - GENERAL CÂMARA | 0,0% | 6,1% |
| MAT 76.048 - SÃO LEOPOLDO - SCHARLAU | 0,0% | 6,4% |
| MAT 97.354 - VILA IPIRANGA | 0,0% | 8,4% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,8%
- Passivo total
- R$ 378 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 282 mil | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 27,2 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 69,3 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 378 mil | 0,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 48,2 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/16 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 48.179.722,81 |
| agosto de 2026 | R$ 48.179.246,38 |
| julho de 2026 | R$ 48.056.175,51 |
| junho de 2026 | R$ 48.105.821,09 |
| maio de 2026 | R$ 48.900.107,31 |
| abril de 2026 | R$ 48.870.760,40 |
| março de 2026 | R$ 48.835.392,92 |
| fevereiro de 2026 | R$ 48.724.970,34 |
| janeiro de 2026 | R$ 48.728.898,70 |
| dezembro de 2025 | R$ 54.538.305,59 |
| novembro de 2025 | R$ 54.538.305,59 |
| outubro de 2025 | R$ 54.763.817,07 |
| setembro de 2025 | R$ 54.804.482,53 |
| agosto de 2025 | R$ 54.834.152,37 |
| julho de 2025 | R$ 54.869.484,53 |
| junho de 2025 | R$ 54.689.379,71 |
| maio de 2025 | R$ 54.606.917,74 |
| abril de 2025 | R$ 54.410.086,01 |
| março de 2025 | R$ 54.402.221,90 |
| fevereiro de 2025 | R$ 54.394.827,09 |
| janeiro de 2025 | R$ 54.338.399,44 |
| dezembro de 2024 | R$ 58.628.829,86 |
| novembro de 2024 | R$ 58.628.829,86 |
| outubro de 2024 | R$ 59.094.299,65 |
| setembro de 2024 | R$ 59.129.173,28 |
| agosto de 2024 | R$ 59.206.508,16 |
| julho de 2024 | R$ 59.211.135,16 |
| junho de 2024 | R$ 59.262.628,73 |
| maio de 2024 | R$ 59.259.385,43 |
| abril de 2024 | R$ 59.296.650,25 |
| março de 2024 | R$ 59.318.676,72 |
| fevereiro de 2024 | R$ 59.276.424,35 |
| janeiro de 2024 | R$ 59.295.476,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 59.341.527,69 |
| novembro de 2023 | R$ 64.321.249,39 |
| outubro de 2023 | R$ 64.248.149,26 |
| setembro de 2023 | R$ 63.118.902,00 |
| agosto de 2023 | R$ 64.219.066,28 |
| julho de 2023 | R$ 64.243.804,66 |
| junho de 2023 | R$ 64.201.180,17 |
| maio de 2023 | R$ 64.184.869,89 |
| abril de 2023 | R$ 65.246.086,54 |
| março de 2023 | R$ 64.110.281,93 |
| fevereiro de 2023 | R$ 64.081.336,09 |
| janeiro de 2023 | R$ 63.975.331,10 |
| dezembro de 2022 | R$ 63.979.435,37 |
| novembro de 2022 | R$ 69.454.752,82 |
| outubro de 2022 | R$ 69.475.822,86 |
| setembro de 2022 | R$ 69.474.131,47 |
| agosto de 2022 | R$ 69.456.969,88 |
| julho de 2022 | R$ 69.455.272,66 |
| junho de 2022 | R$ 69.481.066,58 |
| maio de 2022 | R$ 69.517.685,50 |
| abril de 2022 | R$ 69.417.286,55 |
| março de 2022 | R$ 69.407.920,41 |
| fevereiro de 2022 | R$ 69.411.063,62 |
| janeiro de 2022 | R$ 69.353.084,56 |
| dezembro de 2021 | R$ 69.383.007,31 |
| novembro de 2021 | R$ 72.837.554,95 |
| outubro de 2021 | R$ 72.818.028,64 |
| setembro de 2021 | R$ 72.884.567,41 |
| agosto de 2021 | R$ 72.806.988,74 |
| julho de 2021 | R$ 72.838.544,48 |
| junho de 2021 | R$ 72.845.514,53 |
| maio de 2021 | R$ 72.607.805,60 |
| abril de 2021 | R$ 72.617.856,21 |
| março de 2021 | R$ 71.868.624,94 |
| fevereiro de 2021 | R$ 72.641.557,55 |
| janeiro de 2021 | R$ 72.655.677,19 |
| dezembro de 2020 | R$ 72.656.321,11 |
| novembro de 2020 | R$ 67.285.879,33 |
| outubro de 2020 | R$ 67.248.218,62 |
| setembro de 2020 | R$ 67.095.298,19 |
| agosto de 2020 | R$ 67.121.448,38 |
| julho de 2020 | R$ 67.125.796,22 |
| junho de 2020 | R$ 67.102.315,94 |
| maio de 2020 | R$ 67.127.892,43 |
| abril de 2020 | R$ 67.119.672,53 |
| março de 2020 | R$ 67.114.310,10 |
| fevereiro de 2020 | R$ 66.936.155,95 |
| janeiro de 2020 | R$ 66.908.327,53 |
| dezembro de 2019 | R$ 66.833.239,94 |
| novembro de 2019 | R$ 63.984.687,82 |
| outubro de 2019 | R$ 64.010.149,03 |
| setembro de 2019 | R$ 64.009.033,29 |
| agosto de 2019 | R$ 63.996.713,29 |
| julho de 2019 | R$ 63.998.228,15 |
| junho de 2019 | R$ 63.985.198,32 |
| maio de 2019 | R$ 63.964.211,53 |
| abril de 2019 | R$ 63.989.871,85 |
| março de 2019 | R$ 63.965.378,24 |
| fevereiro de 2019 | R$ 64.123.716,51 |
| janeiro de 2019 | R$ 64.088.713,29 |
| dezembro de 2018 | R$ 64.066.778,30 |
| novembro de 2018 | R$ 62.642.615,22 |
| outubro de 2018 | R$ 62.643.071,37 |
| setembro de 2018 | R$ 62.625.242,06 |
| agosto de 2018 | R$ 62.627.531,16 |
| julho de 2018 | R$ 62.630.294,86 |
| junho de 2018 | R$ 62.630.723,66 |
| maio de 2018 | R$ 62.627.579,66 |
| abril de 2018 | R$ 62.588.910,75 |
| março de 2018 | R$ 62.573.416,70 |
| fevereiro de 2018 | R$ 62.565.239,40 |
| janeiro de 2018 | R$ 62.543.152,50 |
| dezembro de 2017 | R$ 62.557.678,06 |
| novembro de 2017 | R$ 62.565.320,02 |
| outubro de 2017 | R$ 62.537.351,89 |
| setembro de 2017 | R$ 62.526.881,42 |
| agosto de 2017 | R$ 62.497.685,69 |
| julho de 2017 | R$ 62.501.076,40 |
| junho de 2017 | R$ 62.436.799,54 |
| maio de 2017 | R$ 62.357.553,04 |
| abril de 2017 | R$ 62.289.928,69 |
| março de 2017 | R$ 62.514.755,49 |
| fevereiro de 2017 | R$ 62.512.658,16 |
| janeiro de 2017 | R$ 62.508.048,40 |
| dezembro de 2016 | R$ 62.548.579,48 |
| novembro de 2016 | R$ 66.291.505,84 |
| outubro de 2016 | R$ 66.272.051,68 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4.796 |
| agosto de 2026 | 4.861 |
| julho de 2026 | 4.926 |
| junho de 2026 | 4.966 |
| maio de 2026 | 5.065 |
| abril de 2026 | 5.185 |
| março de 2026 | 5.298 |
| fevereiro de 2026 | – |
| janeiro de 2026 | 5.506 |
| dezembro de 2025 | 5.635 |
| novembro de 2025 | 5.718 |
| outubro de 2025 | 5.794 |
| setembro de 2025 | 5.841 |
| agosto de 2025 | 5.897 |
| julho de 2025 | 5.951 |
| junho de 2025 | 6.017 |
| maio de 2025 | 6.044 |
| abril de 2025 | 5.942 |
| março de 2025 | 5.793 |
| fevereiro de 2025 | 5.678 |
| janeiro de 2025 | 5.533 |
| dezembro de 2024 | 5.525 |
| novembro de 2024 | 5.514 |
| outubro de 2024 | 5.519 |
| setembro de 2024 | 114.536 |
| agosto de 2024 | 5.414 |
| julho de 2024 | 5.385 |
| junho de 2024 | 5.387 |
| maio de 2024 | 5.327 |
| abril de 2024 | 5.339 |
| março de 2024 | 5.293 |
| fevereiro de 2024 | 5.302 |
| janeiro de 2024 | 5.246 |
| dezembro de 2023 | 5.209 |
| novembro de 2023 | 5.119 |
| outubro de 2023 | 5.063 |
| setembro de 2023 | 4.965 |
| agosto de 2023 | 4.819 |
| julho de 2023 | 4.627 |
| junho de 2023 | 4.442 |
| maio de 2023 | 4.245 |
| abril de 2023 | 4.101 |
| março de 2023 | 4.053 |
| fevereiro de 2023 | 4.031 |
| janeiro de 2023 | 4.015 |
| dezembro de 2022 | 3.971 |
| novembro de 2022 | 3.944 |
| outubro de 2022 | 3.859 |
| setembro de 2022 | 3.820 |
| agosto de 2022 | 3.728 |
| julho de 2022 | 3.651 |
| junho de 2022 | 3.610 |
| maio de 2022 | 3.556 |
| abril de 2022 | 3.516 |
| março de 2022 | 3.514 |
| fevereiro de 2022 | 3.492 |
| janeiro de 2022 | 3.457 |
| dezembro de 2021 | 3.470 |
| novembro de 2021 | 3.427 |
| outubro de 2021 | 3.415 |
| setembro de 2021 | 3.423 |
| agosto de 2021 | 3.402 |
| julho de 2021 | 3.420 |
| junho de 2021 | 3.392 |
| maio de 2021 | 3.368 |
| abril de 2021 | 3.484 |
| março de 2021 | 3.403 |
| fevereiro de 2021 | 3.370 |
| janeiro de 2021 | 3.377 |
| dezembro de 2020 | 3.335 |
| novembro de 2020 | 3.275 |
| outubro de 2020 | 3.190 |
| setembro de 2020 | 3.027 |
| agosto de 2020 | 2.847 |
| julho de 2020 | 2.676 |
| junho de 2020 | 2.491 |
| maio de 2020 | 2.067 |
| abril de 2020 | 1.862 |
| março de 2020 | 1.809 |
| fevereiro de 2020 | 1.785 |
| janeiro de 2020 | 1.761 |
| dezembro de 2019 | 1.531 |
| novembro de 2019 | 1.465 |
| outubro de 2019 | 1.360 |
| setembro de 2019 | 1.314 |
| agosto de 2019 | 1.307 |
| julho de 2019 | 1.235 |
| junho de 2019 | 1.140 |
| maio de 2019 | 1.044 |
| abril de 2019 | 929 |
| março de 2019 | 852 |
| fevereiro de 2019 | 781 |
| janeiro de 2019 | 728 |
| dezembro de 2018 | 712 |
| novembro de 2018 | 694 |
| outubro de 2018 | 688 |
| setembro de 2018 | 673 |
| agosto de 2018 | 654 |
| julho de 2018 | 635 |
| junho de 2018 | 629 |
| maio de 2018 | 618 |
| abril de 2018 | 597 |
| março de 2018 | 583 |
| fevereiro de 2018 | 569 |
| janeiro de 2018 | 562 |
| dezembro de 2017 | 554 |
| novembro de 2017 | 546 |
| outubro de 2017 | 554 |
| setembro de 2017 | 531 |
| agosto de 2017 | 516 |
| julho de 2017 | 495 |
| junho de 2017 | 490 |
| maio de 2017 | 485 |
| abril de 2017 | 489 |
| março de 2017 | 485 |
| fevereiro de 2017 | 488 |
| janeiro de 2017 | 489 |
| dezembro de 2016 | 497 |
| novembro de 2016 | 502 |
| outubro de 2016 | 498 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
| abril de 2018 | 0,0% |
| março de 2018 | 0,0% |
| fevereiro de 2018 | 0,0% |
| janeiro de 2018 | 0,0% |
| dezembro de 2017 | 0,0% |
| novembro de 2017 | 0,0% |
| outubro de 2017 | 0,0% |
| setembro de 2017 | 0,0% |
| agosto de 2017 | 0,0% |
| julho de 2017 | 0,0% |
| junho de 2017 | 0,0% |
| maio de 2017 | 0,0% |
| abril de 2017 | 0,0% |
| março de 2017 | 0,0% |
| fevereiro de 2017 | 0,0% |
| janeiro de 2017 | 0,0% |
| dezembro de 2016 | 0,0% |
| novembro de 2016 | 1,7% |
| outubro de 2016 | 1,7% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.