BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 14:55
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,05 mi | 214,28 mi | 216,00 mi |
| Patrimônio líquido | 213,64 mi | 213,49 mi | 215,16 mi |
| Total dos passivos | 408.907,63 | 790.836,33 | 837.012,97 |
| Liquidez total | 67,67 mi | 62,96 mi | 33,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,37% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,05 mi
Jul/2026: 214,28 mi
Jun/2026: 216,00 mi
Patrimônio líquido
213,64 mi
Jul/2026: 213,49 mi
Jun/2026: 215,16 mi
Total dos passivos
408.907,63
Jul/2026: 790.836,33
Jun/2026: 837.012,97
Liquidez total
67,67 mi
Jul/2026: 62,96 mi
Jun/2026: 33,98 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,37%
Jun/2026: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.673.000 | 4.645.000 | 4.645.000 |
| Número de cotistas | 12.297 | 12.455 | 12.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 45,72 | R$ 45,69 | R$ 46,04 |
Número de cotas emitidas
4.673.000
Jul/2026: 4.645.000
Jun/2026: 4.645.000
Número de cotistas
12.297
Jul/2026: 12.455
Jun/2026: 12.755
Valor patrimonial por cota
R$ 45,72
Jul/2026: R$ 45,69
Jun/2026: R$ 46,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 239.947,02 | 239.947,02 | 239.947,02 |
| └─ Por cota | R$ 0,0513 | R$ 0,0517 | R$ 0,0517 |
| Contas a receber - Aluguéis | 759.095,02 | 374.734,18 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
239.947,02
└─ Por cota
R$ 0,0513
Jul/2026: 239.947,02
Jun/2026: 239.947,02
Contas a receber - Aluguéis
759.095,02
Jul/2026: 374.734,18
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
145,09 mi
Jul/2026: 150,41 mi
Jun/2026: 181,48 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
75,97 mi
52,36%
|
75,97 mi
50,50%
|
75,47 mi
41,58%
|
| Imóveis acabados |
38,09 mi
26,25%
|
38,09 mi
25,32%
|
38,09 mi
20,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,09 mi
26,25%
|
38,09 mi
25,32%
|
38,09 mi
20,99%
|
| Fundos imobiliários |
31,04 mi
21,39%
|
36,36 mi
24,17%
|
67,93 mi
37,43%
|
Ações de SPEs imobiliárias
75,97 mi
52,36%
Jul/2026: 75,97 mi (50,50%)
Jun/2026: 75,47 mi (41,58%)
Imóveis acabados
38,09 mi
26,25%
Jul/2026: 38,09 mi (25,32%)
Jun/2026: 38,09 mi (20,99%)
Direitos sobre imóveis
38,09 mi
26,25%
Jul/2026: 38,09 mi (25,32%)
Jun/2026: 38,09 mi (20,99%)
Fundos imobiliários
31,04 mi
21,39%
Jul/2026: 36,36 mi (24,17%)
Jun/2026: 67,93 mi (37,43%)