BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 21:43
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,68 mi | 212,19 mi | 214,28 mi |
| Patrimônio líquido | 204,03 mi | 211,78 mi | 213,49 mi |
| Total dos passivos | 644.664,40 | 408.907,63 | 790.836,33 |
| Liquidez total | 66,71 mi | 67,67 mi | 62,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 0,19% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,68 mi
Ago/2026: 212,19 mi
Jul/2026: 214,28 mi
Patrimônio líquido
204,03 mi
Ago/2026: 211,78 mi
Jul/2026: 213,49 mi
Total dos passivos
644.664,40
Ago/2026: 408.907,63
Jul/2026: 790.836,33
Liquidez total
66,71 mi
Ago/2026: 67,67 mi
Jul/2026: 62,96 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,19%
Jul/2026: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.500.000 | 4.645.000 | 4.645.000 |
| Número de cotistas | 12.118 | 12.297 | 12.455 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 45,34 | R$ 45,59 | R$ 45,69 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Número de cotas emitidas
4.500.000
Ago/2026: 4.645.000
Jul/2026: 4.645.000
Número de cotistas
12.118
Ago/2026: 12.297
Jul/2026: 12.455
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 45,34
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 45,59
Jul/2026: R$ 45,69
P/VP
0,65
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,65
Jul/2026: 0,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 239.947,02 | 239.947,02 | 239.947,02 |
| └─ Por cota | R$ 0,0533 | R$ 0,0517 | R$ 0,0517 |
| Contas a receber - Aluguéis | 759.095,02 | 759.095,02 | 374.734,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
239.947,02
└─ Por cota
R$ 0,0533
Ago/2026: 239.947,02
Jul/2026: 239.947,02
Contas a receber - Aluguéis
759.095,02
Ago/2026: 759.095,02
Jul/2026: 374.734,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
136,69 mi
Ago/2026: 143,24 mi
Jul/2026: 150,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
66,51 mi
48,66%
|
29,18 mi
20,37%
|
36,36 mi
24,17%
|
| Imóveis acabados |
38,09 mi
27,86%
|
38,09 mi
26,59%
|
38,09 mi
25,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,09 mi
27,86%
|
38,09 mi
26,59%
|
38,09 mi
25,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
32,09 mi
23,48%
|
75,97 mi
53,04%
|
75,97 mi
50,50%
|
Fundos imobiliários
66,51 mi
48,66%
Ago/2026: 29,18 mi (20,37%)
Jul/2026: 36,36 mi (24,17%)
Imóveis acabados
38,09 mi
27,86%
Ago/2026: 38,09 mi (26,59%)
Jul/2026: 38,09 mi (25,32%)
Direitos sobre imóveis
38,09 mi
27,86%
Ago/2026: 38,09 mi (26,59%)
Jul/2026: 38,09 mi (25,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
32,09 mi
23,48%
Ago/2026: 75,97 mi (53,04%)
Jul/2026: 75,97 mi (50,50%)