BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 14:28
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 221,89 mi | 219,26 mi | 218,91 mi |
| Patrimônio líquido | 221,58 mi | 218,93 mi | 218,59 mi |
| Total dos passivos | 314.300,06 | 325.356,65 | 218,91 mi |
| Liquidez total | 2,08 mi | 2,18 mi | 4,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,15% | 100,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
221,89 mi
Jan/2026: 219,26 mi
Dez/2025: 218,91 mi
Patrimônio líquido
221,58 mi
Jan/2026: 218,93 mi
Dez/2025: 218,59 mi
Total dos passivos
314.300,06
Jan/2026: 325.356,65
Dez/2025: 218,91 mi
Liquidez total
2,08 mi
Jan/2026: 2,18 mi
Dez/2025: 4,01 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 0,15%
Dez/2025: 100,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.674.548 | 4.674.548 | 4.674.548 |
| Número de cotistas | 13.385 | 13.295 | 13.051 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 47,40 | R$ 46,84 | R$ 46,76 |
Número de cotas emitidas
4.674.548
Jan/2026: 4.674.548
Dez/2025: 4.674.548
Número de cotistas
13.385
Jan/2026: 13.295
Dez/2025: 13.051
Valor patrimonial por cota
R$ 47,40
Jan/2026: R$ 46,84
Dez/2025: R$ 46,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 159.556,87 | 159.556,87 | 159.556,87 |
| └─ Por cota | R$ 0,0341 | R$ 0,0341 | R$ 0,0341 |
| Contas a receber - Aluguéis | 356,05 | 367.375,55 | 367.375,55 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
159.556,87
└─ Por cota
R$ 0,0341
Jan/2026: 159.556,87
Dez/2025: 159.556,87
Contas a receber - Aluguéis
356,05
Jan/2026: 367.375,55
Dez/2025: 367.375,55
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
219,31 mi
Jan/2026: 216,32 mi
Dez/2025: 223,88 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
107,26 mi
48,91%
|
104,27 mi
48,20%
|
102,84 mi
45,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
73,97 mi
33,73%
|
73,97 mi
34,19%
|
73,21 mi
32,70%
|
| Imóveis acabados |
38,09 mi
17,37%
|
38,09 mi
17,61%
|
38,09 mi
17,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,09 mi
17,37%
|
38,09 mi
17,61%
|
38,09 mi
17,01%
|
Fundos imobiliários
107,26 mi
48,91%
Jan/2026: 104,27 mi (48,20%)
Dez/2025: 102,84 mi (45,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
73,97 mi
33,73%
Jan/2026: 73,97 mi (34,19%)
Dez/2025: 73,21 mi (32,70%)
Imóveis acabados
38,09 mi
17,37%
Jan/2026: 38,09 mi (17,61%)
Dez/2025: 38,09 mi (17,01%)
Direitos sobre imóveis
38,09 mi
17,37%
Jan/2026: 38,09 mi (17,61%)
Dez/2025: 38,09 mi (17,01%)