BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 11:16
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 220,48 mi | 221,07 mi | 221,89 mi |
| Patrimônio líquido | 220,05 mi | 220,76 mi | 221,58 mi |
| Total dos passivos | 429.645,89 | 314.504,42 | 314.300,06 |
| Liquidez total | 2,31 mi | 1,94 mi | 2,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,14% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
220,48 mi
Mar/2026: 221,07 mi
Fev/2026: 221,89 mi
Patrimônio líquido
220,05 mi
Mar/2026: 220,76 mi
Fev/2026: 221,58 mi
Total dos passivos
429.645,89
Mar/2026: 314.504,42
Fev/2026: 314.300,06
Liquidez total
2,31 mi
Mar/2026: 1,94 mi
Fev/2026: 2,08 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 0,14%
Fev/2026: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.673.000 | 4.674.548 | 4.674.548 |
| Número de cotistas | 13.225 | 13.335 | 13.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 47,09 | R$ 47,23 | R$ 47,40 |
Número de cotas emitidas
4.673.000
Mar/2026: 4.674.548
Fev/2026: 4.674.548
Número de cotistas
13.225
Mar/2026: 13.335
Fev/2026: 13.385
Valor patrimonial por cota
R$ 47,09
Mar/2026: R$ 47,23
Fev/2026: R$ 47,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 211.712,64 | 185.417,57 | 159.556,87 |
| └─ Por cota | R$ 0,0453 | R$ 0,0397 | R$ 0,0341 |
| Contas a receber - Aluguéis | 366.663,45 | 366.663,45 | 356,05 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
211.712,64
└─ Por cota
R$ 0,0453
Mar/2026: 185.417,57
Fev/2026: 159.556,87
Contas a receber - Aluguéis
366.663,45
Mar/2026: 366.663,45
Fev/2026: 356,05
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
216,78 mi
Mar/2026: 218,24 mi
Fev/2026: 219,31 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
104,22 mi
48,08%
|
105,69 mi
48,43%
|
107,26 mi
48,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
74,47 mi
34,35%
|
74,47 mi
34,12%
|
73,97 mi
33,73%
|
| Imóveis acabados |
38,09 mi
17,57%
|
38,09 mi
17,45%
|
38,09 mi
17,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,09 mi
17,57%
|
38,09 mi
17,45%
|
38,09 mi
17,37%
|
Fundos imobiliários
104,22 mi
48,08%
Mar/2026: 105,69 mi (48,43%)
Fev/2026: 107,26 mi (48,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
74,47 mi
34,35%
Mar/2026: 74,47 mi (34,12%)
Fev/2026: 73,97 mi (33,73%)
Imóveis acabados
38,09 mi
17,57%
Mar/2026: 38,09 mi (17,45%)
Fev/2026: 38,09 mi (17,37%)
Direitos sobre imóveis
38,09 mi
17,57%
Mar/2026: 38,09 mi (17,45%)
Fev/2026: 38,09 mi (17,37%)