BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 18:40
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,29 mi | 220,48 mi | 221,07 mi |
| Patrimônio líquido | 217,94 mi | 220,05 mi | 220,76 mi |
| Total dos passivos | 349.912,33 | 429.645,89 | 314.504,42 |
| Liquidez total | 7,56 mi | 2,31 mi | 1,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,19% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,29 mi
Abr/2026: 220,48 mi
Mar/2026: 221,07 mi
Patrimônio líquido
217,94 mi
Abr/2026: 220,05 mi
Mar/2026: 220,76 mi
Total dos passivos
349.912,33
Abr/2026: 429.645,89
Mar/2026: 314.504,42
Liquidez total
7,56 mi
Abr/2026: 2,31 mi
Mar/2026: 1,94 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,19%
Mar/2026: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.673.000 | 4.673.000 | 4.674.548 |
| Número de cotistas | 13.043 | 13.225 | 13.335 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 46,64 | R$ 47,09 | R$ 47,23 |
Número de cotas emitidas
4.673.000
Abr/2026: 4.673.000
Mar/2026: 4.674.548
Número de cotistas
13.043
Abr/2026: 13.225
Mar/2026: 13.335
Valor patrimonial por cota
R$ 46,64
Abr/2026: R$ 47,09
Mar/2026: R$ 47,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 237.393,30 | 211.712,64 | 185.417,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,0508 | R$ 0,0453 | R$ 0,0397 |
| Contas a receber - Aluguéis | -46.791,32 | 366.663,45 | 366.663,45 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
237.393,30
└─ Por cota
R$ 0,0508
Abr/2026: 211.712,64
Mar/2026: 185.417,57
Contas a receber - Aluguéis
-46.791,32
Abr/2026: 366.663,45
Mar/2026: 366.663,45
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
209,23 mi
Abr/2026: 216,78 mi
Mar/2026: 218,24 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
96,17 mi
45,97%
|
104,22 mi
48,08%
|
105,69 mi
48,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
74,97 mi
35,83%
|
74,47 mi
34,35%
|
74,47 mi
34,12%
|
| Imóveis acabados |
38,09 mi
18,20%
|
38,09 mi
17,57%
|
38,09 mi
17,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,09 mi
18,20%
|
38,09 mi
17,57%
|
38,09 mi
17,45%
|
Fundos imobiliários
96,17 mi
45,97%
Abr/2026: 104,22 mi (48,08%)
Mar/2026: 105,69 mi (48,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
74,97 mi
35,83%
Abr/2026: 74,47 mi (34,35%)
Mar/2026: 74,47 mi (34,12%)
Imóveis acabados
38,09 mi
18,20%
Abr/2026: 38,09 mi (17,57%)
Mar/2026: 38,09 mi (17,45%)
Direitos sobre imóveis
38,09 mi
18,20%
Abr/2026: 38,09 mi (17,57%)
Mar/2026: 38,09 mi (17,45%)