BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:11
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,00 mi | 218,29 mi | 220,48 mi |
| Patrimônio líquido | 215,16 mi | 217,94 mi | 220,05 mi |
| Total dos passivos | 837.012,97 | 349.912,33 | 429.645,89 |
| Liquidez total | 33,98 mi | 7,56 mi | 2,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,16% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
216,00 mi
Mai/2026: 218,29 mi
Abr/2026: 220,48 mi
Patrimônio líquido
215,16 mi
Mai/2026: 217,94 mi
Abr/2026: 220,05 mi
Total dos passivos
837.012,97
Mai/2026: 349.912,33
Abr/2026: 429.645,89
Liquidez total
33,98 mi
Mai/2026: 7,56 mi
Abr/2026: 2,31 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,16%
Abr/2026: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.645.000 | 4.673.000 | 4.673.000 |
| Número de cotistas | 12.755 | 13.043 | 13.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 46,04 | R$ 46,64 | R$ 47,09 |
Número de cotas emitidas
4.645.000
Mai/2026: 4.673.000
Abr/2026: 4.673.000
Número de cotistas
12.755
Mai/2026: 13.043
Abr/2026: 13.225
Valor patrimonial por cota
R$ 46,04
Mai/2026: R$ 46,64
Abr/2026: R$ 47,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 239.947,02 | 237.393,30 | 211.712,64 |
| └─ Por cota | R$ 0,0517 | R$ 0,0508 | R$ 0,0453 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | -46.791,32 | 366.663,45 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
239.947,02
└─ Por cota
R$ 0,0517
Mai/2026: 237.393,30
Abr/2026: 211.712,64
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: -46.791,32
Abr/2026: 366.663,45
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
181,48 mi
Mai/2026: 209,23 mi
Abr/2026: 216,78 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
75,47 mi
41,58%
|
74,97 mi
35,83%
|
74,47 mi
34,35%
|
| Fundos imobiliários |
67,93 mi
37,43%
|
96,17 mi
45,97%
|
104,22 mi
48,08%
|
| Imóveis acabados |
38,09 mi
20,99%
|
38,09 mi
18,20%
|
38,09 mi
17,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,09 mi
20,99%
|
38,09 mi
18,20%
|
38,09 mi
17,57%
|
Ações de SPEs imobiliárias
75,47 mi
41,58%
Mai/2026: 74,97 mi (35,83%)
Abr/2026: 74,47 mi (34,35%)
Fundos imobiliários
67,93 mi
37,43%
Mai/2026: 96,17 mi (45,97%)
Abr/2026: 104,22 mi (48,08%)
Imóveis acabados
38,09 mi
20,99%
Mai/2026: 38,09 mi (18,20%)
Abr/2026: 38,09 mi (17,57%)
Direitos sobre imóveis
38,09 mi
20,99%
Mai/2026: 38,09 mi (18,20%)
Abr/2026: 38,09 mi (17,57%)