BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 19:45
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,65 mi | 235,62 mi | 237,04 mi |
| Patrimônio líquido | 228,33 mi | 235,32 mi | 236,01 mi |
| Total dos passivos | 322.265,88 | 295.422,33 | 1,03 mi |
| Liquidez total | 4,01 mi | 3,41 mi | 3,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,13% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,65 mi
Nov/2025: 235,62 mi
Out/2025: 237,04 mi
Patrimônio líquido
228,33 mi
Nov/2025: 235,32 mi
Out/2025: 236,01 mi
Total dos passivos
322.265,88
Nov/2025: 295.422,33
Out/2025: 1,03 mi
Liquidez total
4,01 mi
Nov/2025: 3,41 mi
Out/2025: 3,07 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 0,13%
Out/2025: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.674.548 | 4.674.548 | 4.674.548 |
| Número de cotistas | 13.051 | 12.841 | 12.869 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 48,85 | R$ 50,34 | R$ 50,49 |
Número de cotas emitidas
4.674.548
Nov/2025: 4.674.548
Out/2025: 4.674.548
Número de cotistas
13.051
Nov/2025: 12.841
Out/2025: 12.869
Valor patrimonial por cota
R$ 48,85
Nov/2025: R$ 50,34
Out/2025: R$ 50,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 159.556,87 | 159.556,87 | 159.556,87 |
| └─ Por cota | R$ 0,0341 | R$ 0,0341 | R$ 0,0341 |
| Contas a receber - Aluguéis | 367.375,55 | 365.375,55 | 362.395,05 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
159.556,87
└─ Por cota
R$ 0,0341
Nov/2025: 159.556,87
Out/2025: 159.556,87
Contas a receber - Aluguéis
367.375,55
Nov/2025: 365.375,55
Out/2025: 362.395,05
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
223,88 mi
Nov/2025: 230,85 mi
Out/2025: 233,21 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,36 mi
50,19%
|
111,57 mi
48,33%
|
114,01 mi
48,89%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
73,44 mi
32,80%
|
73,44 mi
31,81%
|
73,44 mi
31,49%
|
| Imóveis acabados |
38,09 mi
17,01%
|
38,08 mi
16,50%
|
38,08 mi
16,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,09 mi
17,01%
|
38,08 mi
16,50%
|
38,08 mi
16,33%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
7,77 mi
3,36%
|
7,68 mi
3,29%
|
Fundos imobiliários
112,36 mi
50,19%
Nov/2025: 111,57 mi (48,33%)
Out/2025: 114,01 mi (48,89%)
Ações de SPEs imobiliárias
73,44 mi
32,80%
Nov/2025: 73,44 mi (31,81%)
Out/2025: 73,44 mi (31,49%)
Imóveis acabados
38,09 mi
17,01%
Nov/2025: 38,08 mi (16,50%)
Out/2025: 38,08 mi (16,33%)
Direitos sobre imóveis
38,09 mi
17,01%
Nov/2025: 38,08 mi (16,50%)
Out/2025: 38,08 mi (16,33%)
CRI/CRA
0,00
-
Nov/2025: 7,77 mi (3,36%)
Out/2025: 7,68 mi (3,29%)