BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
23/02/2026 11:11
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,26 mi | 218,91 mi | 235,62 mi |
| Patrimônio líquido | 218,93 mi | 218,59 mi | 235,32 mi |
| Total dos passivos | 325.356,65 | 218,91 mi | 295.422,33 |
| Liquidez total | 2,18 mi | 4,01 mi | 3,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 100,00% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
219,26 mi
Dez/2025: 218,91 mi
Nov/2025: 235,62 mi
Patrimônio líquido
218,93 mi
Dez/2025: 218,59 mi
Nov/2025: 235,32 mi
Total dos passivos
325.356,65
Dez/2025: 218,91 mi
Nov/2025: 295.422,33
Liquidez total
2,18 mi
Dez/2025: 4,01 mi
Nov/2025: 3,41 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 100,00%
Nov/2025: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.674.548 | 4.674.548 | 4.674.548 |
| Número de cotistas | 13.295 | 13.051 | 12.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 46,84 | R$ 46,76 | R$ 50,34 |
Número de cotas emitidas
4.674.548
Dez/2025: 4.674.548
Nov/2025: 4.674.548
Número de cotistas
13.295
Dez/2025: 13.051
Nov/2025: 12.841
Valor patrimonial por cota
R$ 46,84
Dez/2025: R$ 46,76
Nov/2025: R$ 50,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 159.556,87 | 159.556,87 | 159.556,87 |
| └─ Por cota | R$ 0,0341 | R$ 0,0341 | R$ 0,0341 |
| Contas a receber - Aluguéis | 367.375,55 | 367.375,55 | 365.375,55 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
159.556,87
└─ Por cota
R$ 0,0341
Dez/2025: 159.556,87
Nov/2025: 159.556,87
Contas a receber - Aluguéis
367.375,55
Dez/2025: 367.375,55
Nov/2025: 365.375,55
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
216,32 mi
Dez/2025: 223,88 mi
Nov/2025: 230,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
104,27 mi
48,20%
|
102,84 mi
45,94%
|
111,57 mi
48,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
73,97 mi
34,19%
|
73,21 mi
32,70%
|
73,44 mi
31,81%
|
| Imóveis acabados |
38,09 mi
17,61%
|
38,09 mi
17,01%
|
38,08 mi
16,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,09 mi
17,61%
|
38,09 mi
17,01%
|
38,08 mi
16,50%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
7,77 mi
3,36%
|
Fundos imobiliários
104,27 mi
48,20%
Dez/2025: 102,84 mi (45,94%)
Nov/2025: 111,57 mi (48,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
73,97 mi
34,19%
Dez/2025: 73,21 mi (32,70%)
Nov/2025: 73,44 mi (31,81%)
Imóveis acabados
38,09 mi
17,61%
Dez/2025: 38,09 mi (17,01%)
Nov/2025: 38,08 mi (16,50%)
Direitos sobre imóveis
38,09 mi
17,61%
Dez/2025: 38,09 mi (17,01%)
Nov/2025: 38,08 mi (16,50%)
CRI/CRA
0,00
-
Dez/2025: 0,00 (-)
Nov/2025: 7,77 mi (3,36%)