BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 14:55
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,28 mi | 216,00 mi | 218,29 mi |
| Patrimônio líquido | 213,49 mi | 215,16 mi | 217,94 mi |
| Total dos passivos | 790.836,33 | 837.012,97 | 349.912,33 |
| Liquidez total | 62,96 mi | 33,98 mi | 7,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,39% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,28 mi
Jun/2026: 216,00 mi
Mai/2026: 218,29 mi
Patrimônio líquido
213,49 mi
Jun/2026: 215,16 mi
Mai/2026: 217,94 mi
Total dos passivos
790.836,33
Jun/2026: 837.012,97
Mai/2026: 349.912,33
Liquidez total
62,96 mi
Jun/2026: 33,98 mi
Mai/2026: 7,56 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,39%
Mai/2026: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.645.000 | 4.645.000 | 4.673.000 |
| Número de cotistas | 12.455 | 12.755 | 13.043 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 45,69 | R$ 46,04 | R$ 46,64 |
Número de cotas emitidas
4.645.000
Jun/2026: 4.645.000
Mai/2026: 4.673.000
Número de cotistas
12.455
Jun/2026: 12.755
Mai/2026: 13.043
Valor patrimonial por cota
R$ 45,69
Jun/2026: R$ 46,04
Mai/2026: R$ 46,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 239.947,02 | 239.947,02 | 237.393,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,0517 | R$ 0,0517 | R$ 0,0508 |
| Contas a receber - Aluguéis | 374.734,18 | 0,00 | -46.791,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
239.947,02
└─ Por cota
R$ 0,0517
Jun/2026: 239.947,02
Mai/2026: 237.393,30
Contas a receber - Aluguéis
374.734,18
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: -46.791,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
150,41 mi
Jun/2026: 181,48 mi
Mai/2026: 209,23 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
75,97 mi
50,50%
|
75,47 mi
41,58%
|
74,97 mi
35,83%
|
| Imóveis acabados |
38,09 mi
25,32%
|
38,09 mi
20,99%
|
38,09 mi
18,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,09 mi
25,32%
|
38,09 mi
20,99%
|
38,09 mi
18,20%
|
| Fundos imobiliários |
36,36 mi
24,17%
|
67,93 mi
37,43%
|
96,17 mi
45,97%
|
Ações de SPEs imobiliárias
75,97 mi
50,50%
Jun/2026: 75,47 mi (41,58%)
Mai/2026: 74,97 mi (35,83%)
Imóveis acabados
38,09 mi
25,32%
Jun/2026: 38,09 mi (20,99%)
Mai/2026: 38,09 mi (18,20%)
Direitos sobre imóveis
38,09 mi
25,32%
Jun/2026: 38,09 mi (20,99%)
Mai/2026: 38,09 mi (18,20%)
Fundos imobiliários
36,36 mi
24,17%
Jun/2026: 67,93 mi (37,43%)
Mai/2026: 96,17 mi (45,97%)