BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:10
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 333,38 mi | 332,56 mi | 334,75 mi |
| Patrimônio líquido | 331,60 mi | 330,79 mi | 333,11 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 1,78 mi | 1,64 mi |
| Liquidez total | 2,69 mi | 2,99 mi | 1,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,53% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
333,38 mi
Jul/2025: 332,56 mi
Jun/2025: 334,75 mi
Patrimônio líquido
331,60 mi
Jul/2025: 330,79 mi
Jun/2025: 333,11 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Jul/2025: 1,78 mi
Jun/2025: 1,64 mi
Liquidez total
2,69 mi
Jul/2025: 2,99 mi
Jun/2025: 1,72 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,53%
Jun/2025: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.674.548 | 4.674.548 | 4.674.548 |
| Número de cotistas | 12.785 | 12.836 | 12.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,94 | R$ 70,76 | R$ 71,26 |
Número de cotas emitidas
4.674.548
Jul/2025: 4.674.548
Jun/2025: 4.674.548
Número de cotistas
12.785
Jul/2025: 12.836
Jun/2025: 12.907
Valor patrimonial por cota
R$ 70,94
Jul/2025: R$ 70,76
Jun/2025: R$ 71,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 273.102,75 | 273.102,75 | 159.556,87 |
| └─ Por cota | R$ 0,0584 | R$ 0,0584 | R$ 0,0341 |
| Contas a receber - Aluguéis | 371.643,95 | 348.480,35 | 696.960,70 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
273.102,75
└─ Por cota
R$ 0,0584
Jul/2025: 273.102,75
Jun/2025: 159.556,87
Contas a receber - Aluguéis
371.643,95
Jul/2025: 348.480,35
Jun/2025: 696.960,70
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
330,11 mi
Jul/2025: 328,35 mi
Jun/2025: 332,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
202,93 mi
61,47%
|
202,15 mi
61,56%
|
206,24 mi
62,10%
|
| Imóveis acabados |
91,45 mi
27,70%
|
91,45 mi
27,85%
|
91,45 mi
27,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
91,45 mi
27,70%
|
91,45 mi
27,85%
|
91,45 mi
27,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
28,14 mi
8,53%
|
27,13 mi
8,26%
|
26,63 mi
8,02%
|
| CRI/CRA |
7,58 mi
2,30%
|
7,62 mi
2,32%
|
7,79 mi
2,35%
|
Fundos imobiliários
202,93 mi
61,47%
Jul/2025: 202,15 mi (61,56%)
Jun/2025: 206,24 mi (62,10%)
Imóveis acabados
91,45 mi
27,70%
Jul/2025: 91,45 mi (27,85%)
Jun/2025: 91,45 mi (27,54%)
Direitos sobre imóveis
91,45 mi
27,70%
Jul/2025: 91,45 mi (27,85%)
Jun/2025: 91,45 mi (27,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
28,14 mi
8,53%
Jul/2025: 27,13 mi (8,26%)
Jun/2025: 26,63 mi (8,02%)
CRI/CRA
7,58 mi
2,30%
Jul/2025: 7,62 mi (2,32%)
Jun/2025: 7,79 mi (2,35%)