BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:31
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,21 mi | 333,38 mi | 332,56 mi |
| Patrimônio líquido | 333,39 mi | 331,60 mi | 330,79 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 1,78 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 2,95 mi | 2,69 mi | 2,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,53% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,21 mi
Ago/2025: 333,38 mi
Jul/2025: 332,56 mi
Patrimônio líquido
333,39 mi
Ago/2025: 331,60 mi
Jul/2025: 330,79 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Ago/2025: 1,78 mi
Jul/2025: 1,78 mi
Liquidez total
2,95 mi
Ago/2025: 2,69 mi
Jul/2025: 2,99 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,53%
Jul/2025: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.674.548 | 4.674.548 | 4.674.548 |
| Número de cotistas | 12.874 | 12.785 | 12.836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,32 | R$ 70,94 | R$ 70,76 |
Número de cotas emitidas
4.674.548
Ago/2025: 4.674.548
Jul/2025: 4.674.548
Número de cotistas
12.874
Ago/2025: 12.785
Jul/2025: 12.836
Valor patrimonial por cota
R$ 71,32
Ago/2025: R$ 70,94
Jul/2025: R$ 70,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 273.102,75 | 273.102,75 | 273.102,75 |
| └─ Por cota | R$ 0,0584 | R$ 0,0584 | R$ 0,0584 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4.624,45 | 371.643,95 | 348.480,35 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
273.102,75
└─ Por cota
R$ 0,0584
Ago/2025: 273.102,75
Jul/2025: 273.102,75
Contas a receber - Aluguéis
4.624,45
Ago/2025: 371.643,95
Jul/2025: 348.480,35
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
331,34 mi
Ago/2025: 330,11 mi
Jul/2025: 328,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
204,05 mi
61,58%
|
202,93 mi
61,47%
|
202,15 mi
61,56%
|
| Imóveis acabados |
91,45 mi
27,60%
|
91,45 mi
27,70%
|
91,45 mi
27,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
91,45 mi
27,60%
|
91,45 mi
27,70%
|
91,45 mi
27,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
28,14 mi
8,49%
|
28,14 mi
8,53%
|
27,13 mi
8,26%
|
| CRI/CRA |
7,69 mi
2,32%
|
7,58 mi
2,30%
|
7,62 mi
2,32%
|
Fundos imobiliários
204,05 mi
61,58%
Ago/2025: 202,93 mi (61,47%)
Jul/2025: 202,15 mi (61,56%)
Imóveis acabados
91,45 mi
27,60%
Ago/2025: 91,45 mi (27,70%)
Jul/2025: 91,45 mi (27,85%)
Direitos sobre imóveis
91,45 mi
27,60%
Ago/2025: 91,45 mi (27,70%)
Jul/2025: 91,45 mi (27,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
28,14 mi
8,49%
Ago/2025: 28,14 mi (8,53%)
Jul/2025: 27,13 mi (8,26%)
CRI/CRA
7,69 mi
2,32%
Ago/2025: 7,58 mi (2,30%)
Jul/2025: 7,62 mi (2,32%)