BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
18/11/2025 19:53
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,04 mi | 335,21 mi | 333,38 mi |
| Patrimônio líquido | 236,01 mi | 333,39 mi | 331,60 mi |
| Total dos passivos | 1,03 mi | 1,82 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 3,07 mi | 2,95 mi | 2,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 0,54% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
237,04 mi
Set/2025: 335,21 mi
Ago/2025: 333,38 mi
Patrimônio líquido
236,01 mi
Set/2025: 333,39 mi
Ago/2025: 331,60 mi
Total dos passivos
1,03 mi
Set/2025: 1,82 mi
Ago/2025: 1,78 mi
Liquidez total
3,07 mi
Set/2025: 2,95 mi
Ago/2025: 2,69 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,54%
Ago/2025: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.674.548 | 4.674.548 | 4.674.548 |
| Número de cotistas | 12.869 | 12.874 | 12.785 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 50,49 | R$ 71,32 | R$ 70,94 |
Número de cotas emitidas
4.674.548
Set/2025: 4.674.548
Ago/2025: 4.674.548
Número de cotistas
12.869
Set/2025: 12.874
Ago/2025: 12.785
Valor patrimonial por cota
R$ 50,49
Set/2025: R$ 71,32
Ago/2025: R$ 70,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 159.556,87 | 273.102,75 | 273.102,75 |
| └─ Por cota | R$ 0,0341 | R$ 0,0584 | R$ 0,0584 |
| Contas a receber - Aluguéis | 362.395,05 | 4.624,45 | 371.643,95 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
159.556,87
└─ Por cota
R$ 0,0341
Set/2025: 273.102,75
Ago/2025: 273.102,75
Contas a receber - Aluguéis
362.395,05
Set/2025: 4.624,45
Ago/2025: 371.643,95
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
233,21 mi
Set/2025: 331,34 mi
Ago/2025: 330,11 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
114,01 mi
48,89%
|
204,05 mi
61,58%
|
202,93 mi
61,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
73,44 mi
31,49%
|
28,14 mi
8,49%
|
28,14 mi
8,53%
|
| Imóveis acabados |
38,08 mi
16,33%
|
91,45 mi
27,60%
|
91,45 mi
27,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,08 mi
16,33%
|
91,45 mi
27,60%
|
91,45 mi
27,70%
|
| CRI/CRA |
7,68 mi
3,29%
|
7,69 mi
2,32%
|
7,58 mi
2,30%
|
Fundos imobiliários
114,01 mi
48,89%
Set/2025: 204,05 mi (61,58%)
Ago/2025: 202,93 mi (61,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
73,44 mi
31,49%
Set/2025: 28,14 mi (8,49%)
Ago/2025: 28,14 mi (8,53%)
Imóveis acabados
38,08 mi
16,33%
Set/2025: 91,45 mi (27,60%)
Ago/2025: 91,45 mi (27,70%)
Direitos sobre imóveis
38,08 mi
16,33%
Set/2025: 91,45 mi (27,60%)
Ago/2025: 91,45 mi (27,70%)
CRI/CRA
7,68 mi
3,29%
Set/2025: 7,69 mi (2,32%)
Ago/2025: 7,58 mi (2,30%)