BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:14
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 374,64 mi | 358,72 mi | 360,12 mi |
| Patrimônio líquido | 302,99 mi | 290,49 mi | 288,74 mi |
| Total dos passivos | 71,65 mi | 68,22 mi | 71,38 mi |
| Liquidez total | 37,17 mi | 11,90 mi | 9,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,13% | 19,02% | 19,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,96% | 20,97% | 22,19% |
Ativo
374,64 mi
Nov/2024: 358,72 mi
Out/2024: 360,12 mi
Patrimônio líquido
302,99 mi
Nov/2024: 290,49 mi
Out/2024: 288,74 mi
Total dos passivos
71,65 mi
Nov/2024: 68,22 mi
Out/2024: 71,38 mi
Liquidez total
37,17 mi
Nov/2024: 11,90 mi
Out/2024: 9,08 mi
Índice de solvência
19,13%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 19,02%
Out/2024: 19,82%
Alavancagem
19,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 20,97%
Out/2024: 22,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 13.788 | 13.992 | 14.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,98 | R$ 68,05 | R$ 67,64 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Nov/2024: 4.268.807
Out/2024: 4.268.807
Número de cotistas
13.788
Nov/2024: 13.992
Out/2024: 14.095
Valor patrimonial por cota
R$ 70,98
Nov/2024: R$ 68,05
Out/2024: R$ 67,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17.547,52 | 17.547,52 | 24,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0041 | R$ 0,0041 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 1,01 mi | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17.547,52
└─ Por cota
R$ 0,0041
Nov/2024: 17.547,52
Out/2024: 24,20
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 1,01 mi
Out/2024: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
335,55 mi
Nov/2024: 344,27 mi
Out/2024: 348,33 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
216,35 mi
64,48%
|
221,91 mi
64,46%
|
225,96 mi
64,87%
|
| Imóveis acabados |
119,20 mi
35,52%
|
122,36 mi
35,54%
|
122,36 mi
35,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,20 mi
35,52%
|
122,36 mi
35,54%
|
122,36 mi
35,13%
|
Fundos imobiliários
216,35 mi
64,48%
Nov/2024: 221,91 mi (64,46%)
Out/2024: 225,96 mi (64,87%)
Imóveis acabados
119,20 mi
35,52%
Nov/2024: 122,36 mi (35,54%)
Out/2024: 122,36 mi (35,13%)
Direitos sobre imóveis
119,20 mi
35,52%
Nov/2024: 122,36 mi (35,54%)
Out/2024: 122,36 mi (35,13%)