BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,56 mi | 334,75 mi | 380,92 mi |
| Patrimônio líquido | 330,79 mi | 333,11 mi | 300,88 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 1,64 mi | 80,04 mi |
| Liquidez total | 2,99 mi | 1,72 mi | 408.813,39 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,49% | 21,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 22,67% |
Ativo
332,56 mi
Jun/2025: 334,75 mi
Mai/2025: 380,92 mi
Patrimônio líquido
330,79 mi
Jun/2025: 333,11 mi
Mai/2025: 300,88 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Jun/2025: 1,64 mi
Mai/2025: 80,04 mi
Liquidez total
2,99 mi
Jun/2025: 1,72 mi
Mai/2025: 408.813,39
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,49%
Mai/2025: 21,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: 22,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.674.548 | 4.674.548 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 12.836 | 12.907 | 13.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,76 | R$ 71,26 | R$ 70,48 |
Número de cotas emitidas
4.674.548
Jun/2025: 4.674.548
Mai/2025: 4.268.807
Número de cotistas
12.836
Jun/2025: 12.907
Mai/2025: 13.205
Valor patrimonial por cota
R$ 70,76
Jun/2025: R$ 71,26
Mai/2025: R$ 70,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 273.102,75 | 159.556,87 | 17.547,52 |
| └─ Por cota | R$ 0,0584 | R$ 0,0341 | R$ 0,0041 |
| Contas a receber - Aluguéis | 348.480,35 | 696.960,70 | 295.600,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
273.102,75
└─ Por cota
R$ 0,0584
Jun/2025: 159.556,87
Mai/2025: 17.547,52
Contas a receber - Aluguéis
348.480,35
Jun/2025: 696.960,70
Mai/2025: 295.600,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
328,35 mi
Jun/2025: 332,12 mi
Mai/2025: 378,88 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
202,15 mi
61,56%
|
206,24 mi
62,10%
|
206,67 mi
54,55%
|
| Imóveis acabados |
91,45 mi
27,85%
|
91,45 mi
27,54%
|
95,93 mi
25,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
91,45 mi
27,85%
|
91,45 mi
27,54%
|
95,93 mi
25,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
27,13 mi
8,26%
|
26,63 mi
8,02%
|
68,47 mi
18,07%
|
| CRI/CRA |
7,62 mi
2,32%
|
7,79 mi
2,35%
|
7,80 mi
2,06%
|
Fundos imobiliários
202,15 mi
61,56%
Jun/2025: 206,24 mi (62,10%)
Mai/2025: 206,67 mi (54,55%)
Imóveis acabados
91,45 mi
27,85%
Jun/2025: 91,45 mi (27,54%)
Mai/2025: 95,93 mi (25,32%)
Direitos sobre imóveis
91,45 mi
27,85%
Jun/2025: 91,45 mi (27,54%)
Mai/2025: 95,93 mi (25,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
27,13 mi
8,26%
Jun/2025: 26,63 mi (8,02%)
Mai/2025: 68,47 mi (18,07%)
CRI/CRA
7,62 mi
2,32%
Jun/2025: 7,79 mi (2,35%)
Mai/2025: 7,80 mi (2,06%)