BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:32
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 376,79 mi | 379,76 mi | 380,85 mi |
| Patrimônio líquido | 305,43 mi | 308,40 mi | 309,17 mi |
| Total dos passivos | 71,36 mi | 71,36 mi | 71,67 mi |
| Liquidez total | 2,27 mi | 364.387,10 | 223.666,16 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,94% | 18,79% | 18,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,98% | 20,78% | 20,87% |
Ativo
376,79 mi
Jul/2024: 379,76 mi
Jun/2024: 380,85 mi
Patrimônio líquido
305,43 mi
Jul/2024: 308,40 mi
Jun/2024: 309,17 mi
Total dos passivos
71,36 mi
Jul/2024: 71,36 mi
Jun/2024: 71,67 mi
Liquidez total
2,27 mi
Jul/2024: 364.387,10
Jun/2024: 223.666,16
Índice de solvência
18,94%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 18,79%
Jun/2024: 18,82%
Alavancagem
20,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 20,78%
Jun/2024: 20,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 14.018 | 14.115 | 14.327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,55 | R$ 72,24 | R$ 72,43 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Jul/2024: 4.268.807
Jun/2024: 4.268.807
Número de cotistas
14.018
Jul/2024: 14.115
Jun/2024: 14.327
Valor patrimonial por cota
R$ 71,55
Jul/2024: R$ 72,24
Jun/2024: R$ 72,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,20
└─ Por cota
R$ 0,0000
Jul/2024: 24,20
Jun/2024: 24,20
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Jul/2024: 970.389,78
Jun/2024: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
371,57 mi
Jul/2024: 376,87 mi
Jun/2024: 378,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
249,21 mi
67,07%
|
254,50 mi
67,53%
|
255,67 mi
67,63%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
32,93%
|
122,36 mi
32,47%
|
122,36 mi
32,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
32,93%
|
122,36 mi
32,47%
|
122,36 mi
32,37%
|
Fundos imobiliários
249,21 mi
67,07%
Jul/2024: 254,50 mi (67,53%)
Jun/2024: 255,67 mi (67,63%)
Imóveis acabados
122,36 mi
32,93%
Jul/2024: 122,36 mi (32,47%)
Jun/2024: 122,36 mi (32,37%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
32,93%
Jul/2024: 122,36 mi (32,47%)
Jun/2024: 122,36 mi (32,37%)