BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
22/10/2024 13:18
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,16 mi | 376,79 mi | 379,76 mi |
| Patrimônio líquido | 299,79 mi | 305,43 mi | 308,40 mi |
| Total dos passivos | 71,37 mi | 71,36 mi | 71,36 mi |
| Liquidez total | 5,52 mi | 2,27 mi | 364.387,10 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,23% | 18,94% | 18,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,37% | 20,98% | 20,78% |
Ativo
371,16 mi
Ago/2024: 376,79 mi
Jul/2024: 379,76 mi
Patrimônio líquido
299,79 mi
Ago/2024: 305,43 mi
Jul/2024: 308,40 mi
Total dos passivos
71,37 mi
Ago/2024: 71,36 mi
Jul/2024: 71,36 mi
Liquidez total
5,52 mi
Ago/2024: 2,27 mi
Jul/2024: 364.387,10
Índice de solvência
19,23%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 18,94%
Jul/2024: 18,79%
Alavancagem
21,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 20,98%
Jul/2024: 20,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 14.148 | 14.018 | 14.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,23 | R$ 71,55 | R$ 72,24 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Ago/2024: 4.268.807
Jul/2024: 4.268.807
Número de cotistas
14.148
Ago/2024: 14.018
Jul/2024: 14.115
Valor patrimonial por cota
R$ 70,23
Ago/2024: R$ 71,55
Jul/2024: R$ 72,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,20
└─ Por cota
R$ 0,0000
Ago/2024: 24,20
Jul/2024: 24,20
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Ago/2024: 970.389,78
Jul/2024: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
362,76 mi
Ago/2024: 371,57 mi
Jul/2024: 376,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
240,39 mi
66,27%
|
249,21 mi
67,07%
|
254,50 mi
67,53%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
33,73%
|
122,36 mi
32,93%
|
122,36 mi
32,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
33,73%
|
122,36 mi
32,93%
|
122,36 mi
32,47%
|
Fundos imobiliários
240,39 mi
66,27%
Ago/2024: 249,21 mi (67,07%)
Jul/2024: 254,50 mi (67,53%)
Imóveis acabados
122,36 mi
33,73%
Ago/2024: 122,36 mi (32,93%)
Jul/2024: 122,36 mi (32,47%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
33,73%
Ago/2024: 122,36 mi (32,93%)
Jul/2024: 122,36 mi (32,47%)