BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 12:15
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,12 mi | 371,16 mi | 376,79 mi |
| Patrimônio líquido | 288,74 mi | 299,79 mi | 305,43 mi |
| Total dos passivos | 71,38 mi | 71,37 mi | 71,36 mi |
| Liquidez total | 9,08 mi | 5,52 mi | 2,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,82% | 19,23% | 18,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,19% | 21,37% | 20,98% |
Ativo
360,12 mi
Set/2024: 371,16 mi
Ago/2024: 376,79 mi
Patrimônio líquido
288,74 mi
Set/2024: 299,79 mi
Ago/2024: 305,43 mi
Total dos passivos
71,38 mi
Set/2024: 71,37 mi
Ago/2024: 71,36 mi
Liquidez total
9,08 mi
Set/2024: 5,52 mi
Ago/2024: 2,27 mi
Índice de solvência
19,82%
Passivos / Ativo
Set/2024: 19,23%
Ago/2024: 18,94%
Alavancagem
22,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 21,37%
Ago/2024: 20,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 14.095 | 14.148 | 14.018 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,64 | R$ 70,23 | R$ 71,55 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Set/2024: 4.268.807
Ago/2024: 4.268.807
Número de cotistas
14.095
Set/2024: 14.148
Ago/2024: 14.018
Valor patrimonial por cota
R$ 67,64
Set/2024: R$ 70,23
Ago/2024: R$ 71,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,20
└─ Por cota
R$ 0,0000
Set/2024: 24,20
Ago/2024: 24,20
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Set/2024: 970.389,78
Ago/2024: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
348,33 mi
Set/2024: 362,76 mi
Ago/2024: 371,57 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
225,96 mi
64,87%
|
240,39 mi
66,27%
|
249,21 mi
67,07%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
35,13%
|
122,36 mi
33,73%
|
122,36 mi
32,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
35,13%
|
122,36 mi
33,73%
|
122,36 mi
32,93%
|
Fundos imobiliários
225,96 mi
64,87%
Set/2024: 240,39 mi (66,27%)
Ago/2024: 249,21 mi (67,07%)
Imóveis acabados
122,36 mi
35,13%
Set/2024: 122,36 mi (33,73%)
Ago/2024: 122,36 mi (32,93%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
35,13%
Set/2024: 122,36 mi (33,73%)
Ago/2024: 122,36 mi (32,93%)