BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
18/03/2024 11:21
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 416,87 mi | 418,00 mi | 378,64 mi |
| Patrimônio líquido | 344,61 mi | 345,31 mi | 305,50 mi |
| Total dos passivos | 72,26 mi | 72,69 mi | 73,14 mi |
| Liquidez total | 370.119,58 | 358.110,42 | 1,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,33% | 17,39% | 19,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,88% | 18,96% | 21,59% |
Ativo
416,87 mi
Jan/2024: 418,00 mi
Dez/2023: 378,64 mi
Patrimônio líquido
344,61 mi
Jan/2024: 345,31 mi
Dez/2023: 305,50 mi
Total dos passivos
72,26 mi
Jan/2024: 72,69 mi
Dez/2023: 73,14 mi
Liquidez total
370.119,58
Jan/2024: 358.110,42
Dez/2023: 1,46 mi
Índice de solvência
17,33%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 17,39%
Dez/2023: 19,32%
Alavancagem
18,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 18,96%
Dez/2023: 21,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.515 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 14.339 | 14.125 | 13.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,73 | R$ 80,90 | R$ 80,17 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Jan/2024: 4.268.515
Dez/2023: 3.810.588
Número de cotistas
14.339
Jan/2024: 14.125
Dez/2023: 13.595
Valor patrimonial por cota
R$ 80,73
Jan/2024: R$ 80,90
Dez/2023: R$ 80,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,20 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,20
└─ Por cota
R$ 0,0000
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Jan/2024: 970.389,78
Dez/2023: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
414,53 mi
Jan/2024: 415,66 mi
Dez/2023: 374,62 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
292,17 mi
70,48%
|
293,30 mi
70,56%
|
293,12 mi
78,24%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
29,52%
|
122,36 mi
29,44%
|
81,50 mi
21,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
29,52%
|
122,36 mi
29,44%
|
81,50 mi
21,76%
|
Fundos imobiliários
292,17 mi
70,48%
Jan/2024: 293,30 mi (70,56%)
Dez/2023: 293,12 mi (78,24%)
Imóveis acabados
122,36 mi
29,52%
Jan/2024: 122,36 mi (29,44%)
Dez/2023: 81,50 mi (21,76%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
29,52%
Jan/2024: 122,36 mi (29,44%)
Dez/2023: 81,50 mi (21,76%)