BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:26
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 413,97 mi | 414,61 mi | 416,87 mi |
| Patrimônio líquido | 342,32 mi | 342,63 mi | 344,61 mi |
| Total dos passivos | 71,65 mi | 71,98 mi | 72,26 mi |
| Liquidez total | 571.036,56 | 428.514,73 | 370.119,58 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,31% | 17,36% | 17,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,82% | 18,91% | 18,88% |
Ativo
413,97 mi
Mar/2024: 414,61 mi
Fev/2024: 416,87 mi
Patrimônio líquido
342,32 mi
Mar/2024: 342,63 mi
Fev/2024: 344,61 mi
Total dos passivos
71,65 mi
Mar/2024: 71,98 mi
Fev/2024: 72,26 mi
Liquidez total
571.036,56
Mar/2024: 428.514,73
Fev/2024: 370.119,58
Índice de solvência
17,31%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 17,36%
Fev/2024: 17,33%
Alavancagem
18,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 18,91%
Fev/2024: 18,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 14.470 | 14.468 | 14.339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,19 | R$ 80,26 | R$ 80,73 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Mar/2024: 4.268.807
Fev/2024: 4.268.807
Número de cotistas
14.470
Mar/2024: 14.468
Fev/2024: 14.339
Valor patrimonial por cota
R$ 80,19
Mar/2024: R$ 80,26
Fev/2024: R$ 80,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,20
└─ Por cota
R$ 0,0000
Mar/2024: 24,20
Fev/2024: 24,20
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Mar/2024: 970.389,78
Fev/2024: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
410,85 mi
Mar/2024: 412,21 mi
Fev/2024: 414,53 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
288,49 mi
70,22%
|
289,85 mi
70,32%
|
292,17 mi
70,48%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
29,78%
|
122,36 mi
29,68%
|
122,36 mi
29,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
29,78%
|
122,36 mi
29,68%
|
122,36 mi
29,52%
|
Fundos imobiliários
288,49 mi
70,22%
Mar/2024: 289,85 mi (70,32%)
Fev/2024: 292,17 mi (70,48%)
Imóveis acabados
122,36 mi
29,78%
Mar/2024: 122,36 mi (29,68%)
Fev/2024: 122,36 mi (29,52%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
29,78%
Mar/2024: 122,36 mi (29,68%)
Fev/2024: 122,36 mi (29,52%)