BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 412,77 mi | 413,97 mi | 414,61 mi |
| Patrimônio líquido | 342,15 mi | 342,32 mi | 342,63 mi |
| Total dos passivos | 70,62 mi | 71,65 mi | 71,98 mi |
| Liquidez total | 454.340,60 | 571.036,56 | 428.514,73 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,11% | 17,31% | 17,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,83% | 18,82% | 18,91% |
Ativo
412,77 mi
Abr/2024: 413,97 mi
Mar/2024: 414,61 mi
Patrimônio líquido
342,15 mi
Abr/2024: 342,32 mi
Mar/2024: 342,63 mi
Total dos passivos
70,62 mi
Abr/2024: 71,65 mi
Mar/2024: 71,98 mi
Liquidez total
454.340,60
Abr/2024: 571.036,56
Mar/2024: 428.514,73
Índice de solvência
17,11%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 17,31%
Mar/2024: 17,36%
Alavancagem
18,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 18,82%
Mar/2024: 18,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 14.447 | 14.470 | 14.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,15 | R$ 80,19 | R$ 80,26 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Abr/2024: 4.268.807
Mar/2024: 4.268.807
Número de cotistas
14.447
Abr/2024: 14.470
Mar/2024: 14.468
Valor patrimonial por cota
R$ 80,15
Abr/2024: R$ 80,19
Mar/2024: R$ 80,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,20
└─ Por cota
R$ 0,0000
Abr/2024: 24,20
Mar/2024: 24,20
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Abr/2024: 970.389,78
Mar/2024: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
409,77 mi
Abr/2024: 410,85 mi
Mar/2024: 412,21 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
287,41 mi
70,14%
|
288,49 mi
70,22%
|
289,85 mi
70,32%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
29,86%
|
122,36 mi
29,78%
|
122,36 mi
29,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
29,86%
|
122,36 mi
29,78%
|
122,36 mi
29,68%
|
Fundos imobiliários
287,41 mi
70,14%
Abr/2024: 288,49 mi (70,22%)
Mar/2024: 289,85 mi (70,32%)
Imóveis acabados
122,36 mi
29,86%
Abr/2024: 122,36 mi (29,78%)
Mar/2024: 122,36 mi (29,68%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
29,86%
Abr/2024: 122,36 mi (29,78%)
Mar/2024: 122,36 mi (29,68%)