BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:18
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,85 mi | 412,77 mi | 413,97 mi |
| Patrimônio líquido | 309,17 mi | 342,15 mi | 342,32 mi |
| Total dos passivos | 71,67 mi | 70,62 mi | 71,65 mi |
| Liquidez total | 223.666,16 | 454.340,60 | 571.036,56 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,82% | 17,11% | 17,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,87% | 18,83% | 18,82% |
Ativo
380,85 mi
Mai/2024: 412,77 mi
Abr/2024: 413,97 mi
Patrimônio líquido
309,17 mi
Mai/2024: 342,15 mi
Abr/2024: 342,32 mi
Total dos passivos
71,67 mi
Mai/2024: 70,62 mi
Abr/2024: 71,65 mi
Liquidez total
223.666,16
Mai/2024: 454.340,60
Abr/2024: 571.036,56
Índice de solvência
18,82%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 17,11%
Abr/2024: 17,31%
Alavancagem
20,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 18,83%
Abr/2024: 18,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 14.327 | 14.447 | 14.470 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,43 | R$ 80,15 | R$ 80,19 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Mai/2024: 4.268.807
Abr/2024: 4.268.807
Número de cotistas
14.327
Mai/2024: 14.447
Abr/2024: 14.470
Valor patrimonial por cota
R$ 72,43
Mai/2024: R$ 80,15
Abr/2024: R$ 80,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,20
└─ Por cota
R$ 0,0000
Mai/2024: 24,20
Abr/2024: 24,20
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Mai/2024: 970.389,78
Abr/2024: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
378,03 mi
Mai/2024: 409,77 mi
Abr/2024: 410,85 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
255,67 mi
67,63%
|
287,41 mi
70,14%
|
288,49 mi
70,22%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
32,37%
|
122,36 mi
29,86%
|
122,36 mi
29,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
32,37%
|
122,36 mi
29,86%
|
122,36 mi
29,78%
|
Fundos imobiliários
255,67 mi
67,63%
Mai/2024: 287,41 mi (70,14%)
Abr/2024: 288,49 mi (70,22%)
Imóveis acabados
122,36 mi
32,37%
Mai/2024: 122,36 mi (29,86%)
Abr/2024: 122,36 mi (29,78%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
32,37%
Mai/2024: 122,36 mi (29,86%)
Abr/2024: 122,36 mi (29,78%)