BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
25/01/2024 22:08
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,64 mi | 397,02 mi | 407,90 mi |
| Patrimônio líquido | 305,50 mi | 320,92 mi | 331,36 mi |
| Total dos passivos | 73,14 mi | 76,10 mi | 76,54 mi |
| Liquidez total | 1,46 mi | 2,52 mi | 2,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,32% | 19,17% | 18,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,59% | - | - |
Ativo
378,64 mi
Nov/2023: 397,02 mi
Out/2023: 407,90 mi
Patrimônio líquido
305,50 mi
Nov/2023: 320,92 mi
Out/2023: 331,36 mi
Total dos passivos
73,14 mi
Nov/2023: 76,10 mi
Out/2023: 76,54 mi
Liquidez total
1,46 mi
Nov/2023: 2,52 mi
Out/2023: 2,85 mi
Índice de solvência
19,32%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 19,17%
Out/2023: 18,76%
Alavancagem
21,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 13.595 | 13.774 | 13.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,17 | R$ 84,22 | R$ 86,96 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Nov/2023: 3.810.588
Out/2023: 3.810.588
Número de cotistas
13.595
Nov/2023: 13.774
Out/2023: 13.900
Valor patrimonial por cota
R$ 80,17
Nov/2023: R$ 84,22
Out/2023: R$ 86,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Nov/2023: 970.389,78
Out/2023: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
374,62 mi
Nov/2023: 392,94 mi
Out/2023: 403,50 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
293,12 mi
78,24%
|
262,94 mi
66,92%
|
273,50 mi
67,78%
|
| Imóveis acabados |
81,50 mi
21,76%
|
130,00 mi
33,08%
|
130,00 mi
32,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
81,50 mi
21,76%
|
130,00 mi
33,08%
|
130,00 mi
32,22%
|
Fundos imobiliários
293,12 mi
78,24%
Nov/2023: 262,94 mi (66,92%)
Out/2023: 273,50 mi (67,78%)
Imóveis acabados
81,50 mi
21,76%
Nov/2023: 130,00 mi (33,08%)
Out/2023: 130,00 mi (32,22%)
Direitos sobre imóveis
81,50 mi
21,76%
Nov/2023: 130,00 mi (33,08%)
Out/2023: 130,00 mi (32,22%)