BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
28/02/2024 15:56
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 418,00 mi | 378,64 mi | 397,02 mi |
| Patrimônio líquido | 345,31 mi | 305,50 mi | 320,92 mi |
| Total dos passivos | 72,69 mi | 73,14 mi | 76,10 mi |
| Liquidez total | 358.110,42 | 1,46 mi | 2,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,39% | 19,32% | 19,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,96% | 21,59% | - |
Ativo
418,00 mi
Dez/2023: 378,64 mi
Nov/2023: 397,02 mi
Patrimônio líquido
345,31 mi
Dez/2023: 305,50 mi
Nov/2023: 320,92 mi
Total dos passivos
72,69 mi
Dez/2023: 73,14 mi
Nov/2023: 76,10 mi
Liquidez total
358.110,42
Dez/2023: 1,46 mi
Nov/2023: 2,52 mi
Índice de solvência
17,39%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 19,32%
Nov/2023: 19,17%
Alavancagem
18,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 21,59%
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.515 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 14.125 | 13.595 | 13.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,90 | R$ 80,17 | R$ 84,22 |
Número de cotas emitidas
4.268.515
Dez/2023: 3.810.588
Nov/2023: 3.810.588
Número de cotistas
14.125
Dez/2023: 13.595
Nov/2023: 13.774
Valor patrimonial por cota
R$ 80,90
Dez/2023: R$ 80,17
Nov/2023: R$ 84,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Dez/2023: 970.389,78
Nov/2023: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
415,66 mi
Dez/2023: 374,62 mi
Nov/2023: 392,94 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
293,30 mi
70,56%
|
293,12 mi
78,24%
|
262,94 mi
66,92%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
29,44%
|
81,50 mi
21,76%
|
130,00 mi
33,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
29,44%
|
81,50 mi
21,76%
|
130,00 mi
33,08%
|
Fundos imobiliários
293,30 mi
70,56%
Dez/2023: 293,12 mi (78,24%)
Nov/2023: 262,94 mi (66,92%)
Imóveis acabados
122,36 mi
29,44%
Dez/2023: 81,50 mi (21,76%)
Nov/2023: 130,00 mi (33,08%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
29,44%
Dez/2023: 81,50 mi (21,76%)
Nov/2023: 130,00 mi (33,08%)