BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:27
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 358,72 mi | 360,12 mi | 371,16 mi |
| Patrimônio líquido | 290,49 mi | 288,74 mi | 299,79 mi |
| Total dos passivos | 68,22 mi | 71,38 mi | 71,37 mi |
| Liquidez total | 11,90 mi | 9,08 mi | 5,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,02% | 19,82% | 19,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,97% | 22,19% | 21,37% |
Ativo
358,72 mi
Out/2024: 360,12 mi
Set/2024: 371,16 mi
Patrimônio líquido
290,49 mi
Out/2024: 288,74 mi
Set/2024: 299,79 mi
Total dos passivos
68,22 mi
Out/2024: 71,38 mi
Set/2024: 71,37 mi
Liquidez total
11,90 mi
Out/2024: 9,08 mi
Set/2024: 5,52 mi
Índice de solvência
19,02%
Passivos / Ativo
Out/2024: 19,82%
Set/2024: 19,23%
Alavancagem
20,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 22,19%
Set/2024: 21,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 13.992 | 14.095 | 14.148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,05 | R$ 67,64 | R$ 70,23 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Out/2024: 4.268.807
Set/2024: 4.268.807
Número de cotistas
13.992
Out/2024: 14.095
Set/2024: 14.148
Valor patrimonial por cota
R$ 68,05
Out/2024: R$ 67,64
Set/2024: R$ 70,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17.547,52 | 24,20 | 24,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0041 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17.547,52
└─ Por cota
R$ 0,0041
Out/2024: 24,20
Set/2024: 24,20
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Out/2024: 970.389,78
Set/2024: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
344,27 mi
Out/2024: 348,33 mi
Set/2024: 362,76 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
221,91 mi
64,46%
|
225,96 mi
64,87%
|
240,39 mi
66,27%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
35,54%
|
122,36 mi
35,13%
|
122,36 mi
33,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
35,54%
|
122,36 mi
35,13%
|
122,36 mi
33,73%
|
Fundos imobiliários
221,91 mi
64,46%
Out/2024: 225,96 mi (64,87%)
Set/2024: 240,39 mi (66,27%)
Imóveis acabados
122,36 mi
35,54%
Out/2024: 122,36 mi (35,13%)
Set/2024: 122,36 mi (33,73%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
35,54%
Out/2024: 122,36 mi (35,13%)
Set/2024: 122,36 mi (33,73%)