BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 21:13
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,76 mi | 380,85 mi | 412,77 mi |
| Patrimônio líquido | 308,40 mi | 309,17 mi | 342,15 mi |
| Total dos passivos | 71,36 mi | 71,67 mi | 70,62 mi |
| Liquidez total | 364.387,10 | 223.666,16 | 454.340,60 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,79% | 18,82% | 17,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,78% | 20,87% | 18,83% |
Ativo
379,76 mi
Jun/2024: 380,85 mi
Mai/2024: 412,77 mi
Patrimônio líquido
308,40 mi
Jun/2024: 309,17 mi
Mai/2024: 342,15 mi
Total dos passivos
71,36 mi
Jun/2024: 71,67 mi
Mai/2024: 70,62 mi
Liquidez total
364.387,10
Jun/2024: 223.666,16
Mai/2024: 454.340,60
Índice de solvência
18,79%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 18,82%
Mai/2024: 17,11%
Alavancagem
20,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 20,87%
Mai/2024: 18,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.807 |
| Número de cotistas | 14.115 | 14.327 | 14.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,24 | R$ 72,43 | R$ 80,15 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Jun/2024: 4.268.807
Mai/2024: 4.268.807
Número de cotistas
14.115
Jun/2024: 14.327
Mai/2024: 14.447
Valor patrimonial por cota
R$ 72,24
Jun/2024: R$ 72,43
Mai/2024: R$ 80,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 1,02 mi | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,20
└─ Por cota
R$ 0,0000
Jun/2024: 24,20
Mai/2024: 24,20
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Jun/2024: 1,02 mi
Mai/2024: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
376,87 mi
Jun/2024: 378,03 mi
Mai/2024: 409,77 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
254,50 mi
67,53%
|
255,67 mi
67,63%
|
287,41 mi
70,14%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
32,47%
|
122,36 mi
32,37%
|
122,36 mi
29,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
32,47%
|
122,36 mi
32,37%
|
122,36 mi
29,86%
|
Fundos imobiliários
254,50 mi
67,53%
Jun/2024: 255,67 mi (67,63%)
Mai/2024: 287,41 mi (70,14%)
Imóveis acabados
122,36 mi
32,47%
Jun/2024: 122,36 mi (32,37%)
Mai/2024: 122,36 mi (29,86%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
32,47%
Jun/2024: 122,36 mi (32,37%)
Mai/2024: 122,36 mi (29,86%)