BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:52
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 414,61 mi | 416,87 mi | 418,00 mi |
| Patrimônio líquido | 342,63 mi | 344,61 mi | 345,31 mi |
| Total dos passivos | 71,98 mi | 72,26 mi | 72,69 mi |
| Liquidez total | 428.514,73 | 370.119,58 | 358.110,42 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,36% | 17,33% | 17,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,91% | 18,88% | 18,96% |
Ativo
414,61 mi
Fev/2024: 416,87 mi
Jan/2024: 418,00 mi
Patrimônio líquido
342,63 mi
Fev/2024: 344,61 mi
Jan/2024: 345,31 mi
Total dos passivos
71,98 mi
Fev/2024: 72,26 mi
Jan/2024: 72,69 mi
Liquidez total
428.514,73
Fev/2024: 370.119,58
Jan/2024: 358.110,42
Índice de solvência
17,36%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 17,33%
Jan/2024: 17,39%
Alavancagem
18,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 18,88%
Jan/2024: 18,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.268.807 | 4.268.807 | 4.268.515 |
| Número de cotistas | 14.468 | 14.339 | 14.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,26 | R$ 80,73 | R$ 80,90 |
Número de cotas emitidas
4.268.807
Fev/2024: 4.268.807
Jan/2024: 4.268.515
Número de cotistas
14.468
Fev/2024: 14.339
Jan/2024: 14.125
Valor patrimonial por cota
R$ 80,26
Fev/2024: R$ 80,73
Jan/2024: R$ 80,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,20 | 24,20 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,20
└─ Por cota
R$ 0,0000
Fev/2024: 24,20
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Fev/2024: 970.389,78
Jan/2024: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
412,21 mi
Fev/2024: 414,53 mi
Jan/2024: 415,66 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
289,85 mi
70,32%
|
292,17 mi
70,48%
|
293,30 mi
70,56%
|
| Imóveis acabados |
122,36 mi
29,68%
|
122,36 mi
29,52%
|
122,36 mi
29,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,36 mi
29,68%
|
122,36 mi
29,52%
|
122,36 mi
29,44%
|
Fundos imobiliários
289,85 mi
70,32%
Fev/2024: 292,17 mi (70,48%)
Jan/2024: 293,30 mi (70,56%)
Imóveis acabados
122,36 mi
29,68%
Fev/2024: 122,36 mi (29,52%)
Jan/2024: 122,36 mi (29,44%)
Direitos sobre imóveis
122,36 mi
29,68%
Fev/2024: 122,36 mi (29,52%)
Jan/2024: 122,36 mi (29,44%)