BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 09:11
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,94 mi | 411,74 mi | 413,03 mi |
| Patrimônio líquido | 333,51 mi | 333,77 mi | 332,95 mi |
| Total dos passivos | 77,43 mi | 77,97 mi | 80,07 mi |
| Liquidez total | 3,32 mi | 3,53 mi | 5,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,84% | 18,94% | 19,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
410,94 mi
Jul/2023: 411,74 mi
Jun/2023: 413,03 mi
Patrimônio líquido
333,51 mi
Jul/2023: 333,77 mi
Jun/2023: 332,95 mi
Total dos passivos
77,43 mi
Jul/2023: 77,97 mi
Jun/2023: 80,07 mi
Liquidez total
3,32 mi
Jul/2023: 3,53 mi
Jun/2023: 5,60 mi
Índice de solvência
18,84%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 18,94%
Jun/2023: 19,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 13.828 | 13.661 | 13.287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,52 | R$ 87,59 | R$ 87,38 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Jul/2023: 3.810.588
Jun/2023: 3.810.588
Número de cotistas
13.828
Jul/2023: 13.661
Jun/2023: 13.287
Valor patrimonial por cota
R$ 87,52
Jul/2023: R$ 87,59
Jun/2023: R$ 87,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 933.135,38 | 933.135,38 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
933.135,38
Jul/2023: 933.135,38
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
406,08 mi
Jul/2023: 406,66 mi
Jun/2023: 406,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
276,08 mi
67,99%
|
276,66 mi
68,03%
|
276,80 mi
68,04%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
32,01%
|
130,00 mi
31,97%
|
130,00 mi
31,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
32,01%
|
130,00 mi
31,97%
|
130,00 mi
31,96%
|
Fundos imobiliários
276,08 mi
67,99%
Jul/2023: 276,66 mi (68,03%)
Jun/2023: 276,80 mi (68,04%)
Imóveis acabados
130,00 mi
32,01%
Jul/2023: 130,00 mi (31,97%)
Jun/2023: 130,00 mi (31,96%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
32,01%
Jul/2023: 130,00 mi (31,97%)
Jun/2023: 130,00 mi (31,96%)