BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 409,52 mi | 410,94 mi | 411,74 mi |
| Patrimônio líquido | 332,60 mi | 333,51 mi | 333,77 mi |
| Total dos passivos | 76,92 mi | 77,43 mi | 77,97 mi |
| Liquidez total | 3,24 mi | 3,32 mi | 3,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,78% | 18,84% | 18,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
409,52 mi
Ago/2023: 410,94 mi
Jul/2023: 411,74 mi
Patrimônio líquido
332,60 mi
Ago/2023: 333,51 mi
Jul/2023: 333,77 mi
Total dos passivos
76,92 mi
Ago/2023: 77,43 mi
Jul/2023: 77,97 mi
Liquidez total
3,24 mi
Ago/2023: 3,32 mi
Jul/2023: 3,53 mi
Índice de solvência
18,78%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 18,84%
Jul/2023: 18,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 13.848 | 13.828 | 13.661 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,28 | R$ 87,52 | R$ 87,59 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Ago/2023: 3.810.588
Jul/2023: 3.810.588
Número de cotistas
13.848
Ago/2023: 13.828
Jul/2023: 13.661
Valor patrimonial por cota
R$ 87,28
Ago/2023: R$ 87,52
Jul/2023: R$ 87,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 933.135,38 | 933.135,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Ago/2023: 933.135,38
Jul/2023: 933.135,38
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
404,71 mi
Ago/2023: 406,08 mi
Jul/2023: 406,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
274,71 mi
67,88%
|
276,08 mi
67,99%
|
276,66 mi
68,03%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
32,12%
|
130,00 mi
32,01%
|
130,00 mi
31,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
32,12%
|
130,00 mi
32,01%
|
130,00 mi
31,97%
|
Fundos imobiliários
274,71 mi
67,88%
Ago/2023: 276,08 mi (67,99%)
Jul/2023: 276,66 mi (68,03%)
Imóveis acabados
130,00 mi
32,12%
Ago/2023: 130,00 mi (32,01%)
Jul/2023: 130,00 mi (31,97%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
32,12%
Ago/2023: 130,00 mi (32,01%)
Jul/2023: 130,00 mi (31,97%)