BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:54
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 407,90 mi | 409,52 mi | 410,94 mi |
| Patrimônio líquido | 331,36 mi | 332,60 mi | 333,51 mi |
| Total dos passivos | 76,54 mi | 76,92 mi | 77,43 mi |
| Liquidez total | 2,85 mi | 3,24 mi | 3,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,76% | 18,78% | 18,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
407,90 mi
Set/2023: 409,52 mi
Ago/2023: 410,94 mi
Patrimônio líquido
331,36 mi
Set/2023: 332,60 mi
Ago/2023: 333,51 mi
Total dos passivos
76,54 mi
Set/2023: 76,92 mi
Ago/2023: 77,43 mi
Liquidez total
2,85 mi
Set/2023: 3,24 mi
Ago/2023: 3,32 mi
Índice de solvência
18,76%
Passivos / Ativo
Set/2023: 18,78%
Ago/2023: 18,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 13.900 | 13.848 | 13.828 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,96 | R$ 87,28 | R$ 87,52 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Set/2023: 3.810.588
Ago/2023: 3.810.588
Número de cotistas
13.900
Set/2023: 13.848
Ago/2023: 13.828
Valor patrimonial por cota
R$ 86,96
Set/2023: R$ 87,28
Ago/2023: R$ 87,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 933.135,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Set/2023: 970.389,78
Ago/2023: 933.135,38
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
403,50 mi
Set/2023: 404,71 mi
Ago/2023: 406,08 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
273,50 mi
67,78%
|
274,71 mi
67,88%
|
276,08 mi
67,99%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
32,22%
|
130,00 mi
32,12%
|
130,00 mi
32,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
32,22%
|
130,00 mi
32,12%
|
130,00 mi
32,01%
|
Fundos imobiliários
273,50 mi
67,78%
Set/2023: 274,71 mi (67,88%)
Ago/2023: 276,08 mi (67,99%)
Imóveis acabados
130,00 mi
32,22%
Set/2023: 130,00 mi (32,12%)
Ago/2023: 130,00 mi (32,01%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
32,22%
Set/2023: 130,00 mi (32,12%)
Ago/2023: 130,00 mi (32,01%)