BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,79 mi | 441,42 mi | 447,16 mi |
| Patrimônio líquido | 360,25 mi | 361,65 mi | 365,58 mi |
| Total dos passivos | 79,54 mi | 79,78 mi | 81,58 mi |
| Liquidez total | 13,71 mi | 14,19 mi | 19,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,09% | 18,07% | 18,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,79 mi
Jan/2023: 441,42 mi
Dez/2022: 447,16 mi
Patrimônio líquido
360,25 mi
Jan/2023: 361,65 mi
Dez/2022: 365,58 mi
Total dos passivos
79,54 mi
Jan/2023: 79,78 mi
Dez/2022: 81,58 mi
Liquidez total
13,71 mi
Jan/2023: 14,19 mi
Dez/2022: 19,13 mi
Índice de solvência
18,09%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 18,07%
Dez/2022: 18,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 12.364 | 12.271 | 12.045 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,54 | R$ 94,91 | R$ 95,94 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Jan/2023: 3.810.588
Dez/2022: 3.810.588
Número de cotistas
12.364
Jan/2023: 12.271
Dez/2022: 12.045
Valor patrimonial por cota
R$ 94,54
Jan/2023: R$ 94,91
Dez/2022: R$ 95,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.198,18 | 933.135,38 | 1,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
970.198,18
Jan/2023: 933.135,38
Dez/2022: 1,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
424,46 mi
Jan/2023: 425,64 mi
Dez/2022: 426,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
294,46 mi
69,37%
|
295,64 mi
69,46%
|
296,29 mi
69,50%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
30,63%
|
130,00 mi
30,54%
|
130,00 mi
30,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
30,63%
|
130,00 mi
30,54%
|
130,00 mi
30,50%
|
Fundos imobiliários
294,46 mi
69,37%
Jan/2023: 295,64 mi (69,46%)
Dez/2022: 296,29 mi (69,50%)
Imóveis acabados
130,00 mi
30,63%
Jan/2023: 130,00 mi (30,54%)
Dez/2022: 130,00 mi (30,50%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
30,63%
Jan/2023: 130,00 mi (30,54%)
Dez/2022: 130,00 mi (30,50%)