BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:34
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 423,63 mi | 432,50 mi | 439,79 mi |
| Patrimônio líquido | 344,17 mi | 352,91 mi | 360,25 mi |
| Total dos passivos | 79,46 mi | 79,60 mi | 79,54 mi |
| Liquidez total | 6,38 mi | 13,34 mi | 13,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,76% | 18,40% | 18,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
423,63 mi
Mar/2023: 432,50 mi
Fev/2023: 439,79 mi
Patrimônio líquido
344,17 mi
Mar/2023: 352,91 mi
Fev/2023: 360,25 mi
Total dos passivos
79,46 mi
Mar/2023: 79,60 mi
Fev/2023: 79,54 mi
Liquidez total
6,38 mi
Mar/2023: 13,34 mi
Fev/2023: 13,71 mi
Índice de solvência
18,76%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 18,40%
Fev/2023: 18,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 12.602 | 12.481 | 12.364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,32 | R$ 92,61 | R$ 94,54 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Mar/2023: 3.810.588
Fev/2023: 3.810.588
Número de cotistas
12.602
Mar/2023: 12.481
Fev/2023: 12.364
Valor patrimonial por cota
R$ 90,32
Mar/2023: R$ 92,61
Fev/2023: R$ 94,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 933.135,38 | 933.135,38 | 970.198,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
933.135,38
Mar/2023: 933.135,38
Fev/2023: 970.198,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
415,68 mi
Mar/2023: 417,59 mi
Fev/2023: 424,46 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
285,68 mi
68,73%
|
287,59 mi
68,87%
|
294,46 mi
69,37%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
31,27%
|
130,00 mi
31,13%
|
130,00 mi
30,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
31,27%
|
130,00 mi
31,13%
|
130,00 mi
30,63%
|
Fundos imobiliários
285,68 mi
68,73%
Mar/2023: 287,59 mi (68,87%)
Fev/2023: 294,46 mi (69,37%)
Imóveis acabados
130,00 mi
31,27%
Mar/2023: 130,00 mi (31,13%)
Fev/2023: 130,00 mi (30,63%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
31,27%
Mar/2023: 130,00 mi (31,13%)
Fev/2023: 130,00 mi (30,63%)