BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:58
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,01 mi | 423,63 mi | 432,50 mi |
| Patrimônio líquido | 340,25 mi | 344,17 mi | 352,91 mi |
| Total dos passivos | 79,76 mi | 79,46 mi | 79,60 mi |
| Liquidez total | 6,36 mi | 6,38 mi | 13,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,99% | 18,76% | 18,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
420,01 mi
Abr/2023: 423,63 mi
Mar/2023: 432,50 mi
Patrimônio líquido
340,25 mi
Abr/2023: 344,17 mi
Mar/2023: 352,91 mi
Total dos passivos
79,76 mi
Abr/2023: 79,46 mi
Mar/2023: 79,60 mi
Liquidez total
6,36 mi
Abr/2023: 6,38 mi
Mar/2023: 13,34 mi
Índice de solvência
18,99%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 18,76%
Mar/2023: 18,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 12.992 | 12.602 | 12.481 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,29 | R$ 90,32 | R$ 92,61 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Abr/2023: 3.810.588
Mar/2023: 3.810.588
Número de cotistas
12.992
Abr/2023: 12.602
Mar/2023: 12.481
Valor patrimonial por cota
R$ 89,29
Abr/2023: R$ 90,32
Mar/2023: R$ 92,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 933.135,38 | 933.135,38 | 933.135,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
933.135,38
Abr/2023: 933.135,38
Mar/2023: 933.135,38
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
412,09 mi
Abr/2023: 415,68 mi
Mar/2023: 417,59 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
282,09 mi
68,45%
|
285,68 mi
68,73%
|
287,59 mi
68,87%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
31,55%
|
130,00 mi
31,27%
|
130,00 mi
31,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
31,55%
|
130,00 mi
31,27%
|
130,00 mi
31,13%
|
Fundos imobiliários
282,09 mi
68,45%
Abr/2023: 285,68 mi (68,73%)
Mar/2023: 287,59 mi (68,87%)
Imóveis acabados
130,00 mi
31,55%
Abr/2023: 130,00 mi (31,27%)
Mar/2023: 130,00 mi (31,13%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
31,55%
Abr/2023: 130,00 mi (31,27%)
Mar/2023: 130,00 mi (31,13%)