BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:44
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 413,03 mi | 420,01 mi | 423,63 mi |
| Patrimônio líquido | 332,95 mi | 340,25 mi | 344,17 mi |
| Total dos passivos | 80,07 mi | 79,76 mi | 79,46 mi |
| Liquidez total | 5,60 mi | 6,36 mi | 6,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,39% | 18,99% | 18,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
413,03 mi
Mai/2023: 420,01 mi
Abr/2023: 423,63 mi
Patrimônio líquido
332,95 mi
Mai/2023: 340,25 mi
Abr/2023: 344,17 mi
Total dos passivos
80,07 mi
Mai/2023: 79,76 mi
Abr/2023: 79,46 mi
Liquidez total
5,60 mi
Mai/2023: 6,36 mi
Abr/2023: 6,38 mi
Índice de solvência
19,39%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 18,99%
Abr/2023: 18,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 13.287 | 12.992 | 12.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,38 | R$ 89,29 | R$ 90,32 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Mai/2023: 3.810.588
Abr/2023: 3.810.588
Número de cotistas
13.287
Mai/2023: 12.992
Abr/2023: 12.602
Valor patrimonial por cota
R$ 87,38
Mai/2023: R$ 89,29
Abr/2023: R$ 90,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 933.135,38 | 933.135,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 933.135,38
Abr/2023: 933.135,38
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
406,80 mi
Mai/2023: 412,09 mi
Abr/2023: 415,68 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
276,80 mi
68,04%
|
282,09 mi
68,45%
|
285,68 mi
68,73%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
31,96%
|
130,00 mi
31,55%
|
130,00 mi
31,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
31,96%
|
130,00 mi
31,55%
|
130,00 mi
31,27%
|
Fundos imobiliários
276,80 mi
68,04%
Mai/2023: 282,09 mi (68,45%)
Abr/2023: 285,68 mi (68,73%)
Imóveis acabados
130,00 mi
31,96%
Mai/2023: 130,00 mi (31,55%)
Abr/2023: 130,00 mi (31,27%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
31,96%
Mai/2023: 130,00 mi (31,55%)
Abr/2023: 130,00 mi (31,27%)