BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
17/01/2023 11:43
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 447,16 mi | 427,81 mi | 480,18 mi |
| Patrimônio líquido | 365,58 mi | 348,04 mi | 353,93 mi |
| Total dos passivos | 81,58 mi | 79,77 mi | 126,26 mi |
| Liquidez total | 19,13 mi | 17,01 mi | 17,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,24% | 18,65% | 26,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
447,16 mi
Nov/2022: 427,81 mi
Out/2022: 480,18 mi
Patrimônio líquido
365,58 mi
Nov/2022: 348,04 mi
Out/2022: 353,93 mi
Total dos passivos
81,58 mi
Nov/2022: 79,77 mi
Out/2022: 126,26 mi
Liquidez total
19,13 mi
Nov/2022: 17,01 mi
Out/2022: 17,77 mi
Índice de solvência
18,24%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 18,65%
Out/2022: 26,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 12.045 | 11.761 | 11.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,94 | R$ 91,33 | R$ 92,88 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Nov/2022: 3.810.588
Out/2022: 3.810.588
Número de cotistas
12.045
Nov/2022: 11.761
Out/2022: 11.669
Valor patrimonial por cota
R$ 95,94
Nov/2022: R$ 91,33
Out/2022: R$ 92,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,12 mi | 1,89 mi | 1,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,12 mi
Nov/2022: 1,89 mi
Out/2022: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
426,29 mi
Nov/2022: 408,28 mi
Out/2022: 459,88 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
296,29 mi
69,50%
|
278,28 mi
68,16%
|
284,86 mi
61,94%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
30,50%
|
130,00 mi
31,84%
|
175,02 mi
38,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
30,50%
|
130,00 mi
31,84%
|
175,02 mi
38,06%
|
Fundos imobiliários
296,29 mi
69,50%
Nov/2022: 278,28 mi (68,16%)
Out/2022: 284,86 mi (61,94%)
Imóveis acabados
130,00 mi
30,50%
Nov/2022: 130,00 mi (31,84%)
Out/2022: 175,02 mi (38,06%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
30,50%
Nov/2022: 130,00 mi (31,84%)
Out/2022: 175,02 mi (38,06%)