BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,42 mi | 447,16 mi | 427,81 mi |
| Patrimônio líquido | 361,65 mi | 365,58 mi | 348,04 mi |
| Total dos passivos | 79,78 mi | 81,58 mi | 79,77 mi |
| Liquidez total | 14,19 mi | 19,13 mi | 17,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,07% | 18,24% | 18,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
441,42 mi
Dez/2022: 447,16 mi
Nov/2022: 427,81 mi
Patrimônio líquido
361,65 mi
Dez/2022: 365,58 mi
Nov/2022: 348,04 mi
Total dos passivos
79,78 mi
Dez/2022: 81,58 mi
Nov/2022: 79,77 mi
Liquidez total
14,19 mi
Dez/2022: 19,13 mi
Nov/2022: 17,01 mi
Índice de solvência
18,07%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 18,24%
Nov/2022: 18,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 12.271 | 12.045 | 11.761 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,91 | R$ 95,94 | R$ 91,33 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Dez/2022: 3.810.588
Nov/2022: 3.810.588
Número de cotistas
12.271
Dez/2022: 12.045
Nov/2022: 11.761
Valor patrimonial por cota
R$ 94,91
Dez/2022: R$ 95,94
Nov/2022: R$ 91,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 933.135,38 | 1,12 mi | 1,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
933.135,38
Dez/2022: 1,12 mi
Nov/2022: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
425,64 mi
Dez/2022: 426,29 mi
Nov/2022: 408,28 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
295,64 mi
69,46%
|
296,29 mi
69,50%
|
278,28 mi
68,16%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
30,54%
|
130,00 mi
30,50%
|
130,00 mi
31,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
30,54%
|
130,00 mi
30,50%
|
130,00 mi
31,84%
|
Fundos imobiliários
295,64 mi
69,46%
Dez/2022: 296,29 mi (69,50%)
Nov/2022: 278,28 mi (68,16%)
Imóveis acabados
130,00 mi
30,54%
Dez/2022: 130,00 mi (30,50%)
Nov/2022: 130,00 mi (31,84%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
30,54%
Dez/2022: 130,00 mi (30,50%)
Nov/2022: 130,00 mi (31,84%)