BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 18:59
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,02 mi | 407,90 mi | 409,52 mi |
| Patrimônio líquido | 320,92 mi | 331,36 mi | 332,60 mi |
| Total dos passivos | 76,10 mi | 76,54 mi | 76,92 mi |
| Liquidez total | 2,52 mi | 2,85 mi | 3,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,17% | 18,76% | 18,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
397,02 mi
Out/2023: 407,90 mi
Set/2023: 409,52 mi
Patrimônio líquido
320,92 mi
Out/2023: 331,36 mi
Set/2023: 332,60 mi
Total dos passivos
76,10 mi
Out/2023: 76,54 mi
Set/2023: 76,92 mi
Liquidez total
2,52 mi
Out/2023: 2,85 mi
Set/2023: 3,24 mi
Índice de solvência
19,17%
Passivos / Ativo
Out/2023: 18,76%
Set/2023: 18,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 13.774 | 13.900 | 13.848 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,22 | R$ 86,96 | R$ 87,28 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Out/2023: 3.810.588
Set/2023: 3.810.588
Número de cotistas
13.774
Out/2023: 13.900
Set/2023: 13.848
Valor patrimonial por cota
R$ 84,22
Out/2023: R$ 86,96
Set/2023: R$ 87,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 970.389,78 | 970.389,78 | 970.389,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
970.389,78
Out/2023: 970.389,78
Set/2023: 970.389,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
392,94 mi
Out/2023: 403,50 mi
Set/2023: 404,71 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
262,94 mi
66,92%
|
273,50 mi
67,78%
|
274,71 mi
67,88%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
33,08%
|
130,00 mi
32,22%
|
130,00 mi
32,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
33,08%
|
130,00 mi
32,22%
|
130,00 mi
32,12%
|
Fundos imobiliários
262,94 mi
66,92%
Out/2023: 273,50 mi (67,78%)
Set/2023: 274,71 mi (67,88%)
Imóveis acabados
130,00 mi
33,08%
Out/2023: 130,00 mi (32,22%)
Set/2023: 130,00 mi (32,12%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
33,08%
Out/2023: 130,00 mi (32,22%)
Set/2023: 130,00 mi (32,12%)